女同 h 格林60天持有期债券A,格林60天持有期债券C: 格林60天持有期债券型证券投资基金招募诠释书

格林 60 天持有期债券型证券投资基金        招募诠释书    基金照料东说念主：格林基金照料有限公司    基金托管东说念主：交通银行股份有限公司         二〇二五年三月  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                       蹙迫教唆  本基金经中国证券监督照料委员会 2025 年 2 月 25 日证监许可2025325 号文注册，进行 召募。  基金照料东说念主保证《格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“招募 诠释书”或“本招募诠释书”）的内容简直、准确、完好。本招募诠释书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓远景等作出实 质性判断或者保证。  基金照料东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。  本基金暂不向金融机构自营账户（基金照料东说念主自有资金除外）发售，如异日本基金绽开 向金融机构自营账户公开荒售或对发售对象的畛域赐与进一步限制，基金照料东说念主将另行公告。  本基金投资于证券阛阓，基金份额净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资者在 投成本基金前，需充分了解本基金的家具特质，并承担基金投资中出现的各样风险，包括： 因合座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有东说念主一语气巨额赎回基金产生的流动性风险，基金照料东说念主 在基金照料实施过程中产生的基金照料风险，本基金的特殊风险等其他风险。本基金为债券 型基金，预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票型基金。具体内容 详见本招募诠释书“风险揭示”章节。  本基金可投资于国债期货，可能濒临的风险包括阛阓风险、流动性风险、基差风险、保 证金风险、信用风险、操气魄险等。  本基金可投资于资产支援证券，可能濒临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付 风险、操气魄险和法律风险等。  投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金合同、基金家具而已 概要等信息败露文献，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教诲、资产现象等判断基金 是否和投资者的风险承受智力相适当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。  基金的过往功绩并不预示其异日暴露，基金照料东说念主照料的其他基金的功绩也不组成对本 基金功绩暴露的保证。  基金照料东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时 应细致阅读本招募诠释书。基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者烦扰”原则，在投资者  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的 50%，但在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外。法律法例或监管机构另有轨则 的，从其轨则。   本基金对于每份基金份额成就最短持有期，最短持有期为 60 天，最短持有期内基金份额 持有东说念主弗成建议赎回及改换转出恳求，最短持有期到期日之后基金份额持有东说念主不错建议赎回 或改换转出恳求。因此基金份额持有东说念主濒临在最短持有期内弗成赎回或改换转出基金份额的 风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金照料东说念主履行相应表率后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的关联章节。侧袋机制实施时间，基金管 理东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅 读关连内容并养息本基金启用侧袋机制时的特定风险。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                       一、媒介   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》” ）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息败露照料办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基 金流动性风险照料轨则》（以下简称“《流动性风险照料轨则》”）、《公开召募证券投资 基金侧袋机制指引（试行）》、其他关联轨则及《格林 60 天持有期债券型证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》” ）编写。   本招募诠释书发达了格林 60 天持有期债券型证券投资基金的投资主见、策略、风险、费 率等与投资者投资决策关联的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募诠释书。   本基金照料东说念主承诺本招募诠释书不存在职何伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其 简直性、准确性、完好性、实时性、简明性、易得性承担法律职责。   本基金是根据本招募诠释书所载明而已恳求召募的。本招募诠释书由本基金照料东说念主解释。 本基金照料东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募 诠释书作出任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事 东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同过火他关联轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有东说念主的权利和义务，应谨防查阅基金合同。  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                         二、释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验转换和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验转换和补充 过火更新 其更新 行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、文书等 通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修改〈中 华东说念主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，2005 年 10 月 27 日第十届寰宇东说念主民代表大会常 务委员会第十八次会议第一次转换，2013 年 6 月 29 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第三次会议《对于修改〈中华东说念主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正， 和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，2019 年 12 月 28 日第十三届寰宇东说念主民代表大 会常务委员会第十五次会议第二次转换的《中华东说念主民共和国证券法》及颁布机关对其通常作念 出的转换 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议转换，自 四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的转换  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其通常作念出的转换 召募证券投资基金信息败露照料办法》及颁布机关对其通常作念出的转换 集证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其通常作念出的转换 施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照料轨则》及颁布机关对其通常作念出的转换 体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资照料办法》（包括其通常转换）及关连法律法例轨则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金来回账户信息查询等行动 他条件，取得基金销售业务经历并与基金照料东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结算、代理披发红利、建 立并维持基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 受格林基金照料有限公司托福代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为格林基金照料 有限公司 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面说明的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 月 短持有期限内，基金照料东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回或改换转出业务。本基金每 份基金份额的最短持有期限为 60 天 对于每份申购或改换转入份额的最短持有期肇始日，指该基金份额申购或改换转入说明日 对于每份申购或改换转入份额，最短持有期为申购说明日或改换转入说明日起的 60 天，即对 每份基金份额，当投资东说念主理或然辰小于 60 天，则无法赎回或改换转出；当投资东说念主理或然辰大 于便是 60 天，则不错于绽开日赎回或改换转出。最短持有期的终末一日为最短持有期到期日 订），是表率基金照料东说念主所照料的绽开式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金照料东说念主、 销售机构和投资东说念主共同投降 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 额的行径 份额的行径 求将基金份额兑换为现金的行径 恳求将其持有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额改换为基金照料东说念主照料的其他基金基 金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金改换中转入恳求份额总额后的余额） 越过上一绽开日基金总份额的 10% 产上钩提销售服务费的基金份额 取认购、申购用度的基金份额 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 他资产的价值总和 额净值的过程 败露办法》轨则的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 子败露网站）等媒介 有东说念主服务的用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行如期进款（含契约 约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开荒行股票、资产支 持证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或来回的债券等 式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实派给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到自制对待 置算帐，目的在于灵验拒绝并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险照料工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产   以上释义中触及法律法例、业务执法等内容，法律法例、业务执法转换后，如适用于本 基金，关连内容以转换后法律法例、业务执法为准。  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                           三、基金照料东说念主    一、基金照料东说念主概况    称呼：格林基金照料有限公司    住所：北京市向阳区景华南街 5 号 18 层（推行楼层 15 层）1802、1803、1805、1806    办公地址：北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层 18 层）02、03、    法定代表东说念主：高永红    成立时辰：2016 年 11 月 1 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2016〕2266 号    组织款式：有限职责公司    注册成本：20，000 万元东说念主民币    存续时间：永续筹办    筹办畛域：基金召募、基金销售、资产照料、特定客户资产照料和中国证监会许可的其 他业务    股权结构：河南省安融房地产开荒有限公司持有本基金照料东说念主 100%的股权    电话：010-50890730    传真：010-50890723    筹商东说念主：张歆雨    里面组织结构：    本基金照料东说念主为一东说念主有限职责公司，鼓舞按照《格林基金照料有限公司轨则》的轨则享 有最高决策权；设董事会和 1 名监事，董事会下设风险抑止委员会、东说念主力资源与薪酬政策委员 会，概括照料部（董事会办公室）；公司组织照料实行董事会指示下的总司理负责制，下设 风险照料委员会、公募投资决策委员会、特定客户资产投资决策委员会、IT 治理委员会、产 品委员会、估值委员会、家具收益分派委员会和权益投资部、权益投资二部、固定收益部、 固定收益二部、FOF 投资部、特定客户资产照料部、研究部、来回部、机构业务部、零卖业务 部、互联网金融部、投资银行部、政策客户部、家具支援部、科技运营部、磋议财务部、监 察稽核部等部门及上海分公司、深圳分公司、天津分公司；公司设守护长，摊派监察稽核部， 负责组织带领公司的监察稽核工作。    二、主要东说念主员情况 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   王拴红先生：董事长，博士。格林期货有限公司与格林基金照料有限公司独创东说念主，曾任 格林期货有限公司董事长、第九届寰宇青联委员、河南省青联副主席、中国科学院数学与系 统抑止国度要点实验室照看人，中国科学院照料学院 MBA 导师、北京航空航天大学 MBA 导师。   高永红女士：董事、总司理，硕士。曾任格林期货有限公司总司理、格林大华期货有限 公司总司理。   王永智先生：董事，硕士。北京格林鼎诚资产照料有限公司监事，河南省通联实业有限 公司董事。2012 年、2015 年任郑州市政协委员，曾任辉县市第三高档中学教师，辉县市政府 驻郑办事处职员，格林期货有限公司结算部司理，格林集团投资有限公司财务总监。   李彤女士：董事，硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国种植银行总行投 资窥察部科员，华晨集团投资部司理，华威投资发展有限公司总司理，智力照看人有限公司总 司理，中银国际亚洲有限公司投资银行部司理。   龙大伟：寥寂董事，男，博士。现任诚志股份有限公司董事长。曾任清华大学校团委副 秘书，清华大学企业集团副总裁，诚志股份有限公司副董事长、总裁，清华控股有限公司党 委秘书、董事长等。   部慧：寥寂董事，女，博士。现任北京航空航天大学经济照料学院金融系主任，副西宾， 硕士生和博士生导师。曾任北京航空航天大学经济照料学院金融系讲师、硕士生导师。   刘传葵先生：寥寂董事，男，博士。曾任交银康联资产照料有限公司总司理，中天堂富 证券有限公司副总裁，深圳市中天佳汇股权投资照料有限公司董事、总司理。   刘小溪女士：监事，硕士。现任格林基金照料有限公司家具支援部总监。曾任格林集团 总裁秘书、办公室副主任，北京盼望加科技有限公司销售运营司理，格林基金照料有限公司 家具与创新部总监、营销支援部总监。   孙会女士：守护长，硕士。2002 年至 2004 年间，于《证券阛阓周刊》剪辑部担任记者职 务。2004 年起，分别赴任于格林期货有限公司和格林大华期货有限公司，曾任企宣部司理、 法务部司理、合规风控与稽核部总司理，同期兼任监事会主席等职务。   马文杰先生：副总司理，首席信息官，硕士。曾任格林期货总司理助理，格林大华期货 总司理助理，中国期货业协会信息时间部主任，中国期货业协会信息时间专科委员会委员， 中国期货业协会互联网金融专科委员会委员。   黄鲲先生：副总司理，硕士。曾任渤海证券股份有限公司证券投资总部副总司理、证券 投资总部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理兼固定收益总部总司理，天津证券公司总 司理助理，天津交通讯托投资公司业务主办。   龙元伟先生：副总司理，硕士。曾任万家基金照料有限公司渠说念司理、渠说念服务部上海  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 区域总部总监、渠说念服务部副总监、专户业务一部总监、零卖业务部总监，格林基金照料有 限公司总司理助理。   孙九正先生：副总司理，学士。曾任安信证券天津赤峰说念营业部职员，宏源证券股份有 限公司职员，天弘基金照料有限公司区域司理、华北营销中心总司理，格林基金照料有限公 司机构业务部总监。   柳杨先生：副总司理，硕士。曾任吉林银行股份有限公司来回员、分部负责东说念主、金融市 场部债券来回中心司理，中英益利资产照料股份有限公司固定收益部总司理，格林基金照料 有限公司总司理助理、固定收益部总监。   刘赞先生：副总司理，硕士。曾任南边基金照料有限公司研究员，南边东英资产照料有 限公司基金司理，中晟基金照料有限公司（筹）公司董事、副总司理。   廉正女士，好意思国旧金山大学金融分析硕士。曾任吉林银行金融阛阓部债券来回员，民生 银行直销银行职业部基金类家具司理，中英益利资产照料股份有限公司固定收益部投资司理。 基金司理（2020 年 12 月 2 日起任职）、格林中短债债券型证券投资基金基金司理（2020 年 12 月 2 日起任职）、格林泓裕一年如期绽开债券型发起式证券投资基金基金司理（2024 年 1 月 职）、格林中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金司理（2024 年 9 月 20 日起任 职）。   由高永红女士担任公募固收投资决策委员会主任委员，现任公司总司理；柳杨先生任公 募固收投资决策委员会委员，现任基金司理；索隽石先生任公募固收投资决策委员会委员， 现任基金司理；孙会女士为公司守护长，列席参加公募固收投资决策委员会会议。   三、基金照料东说念主的职责   按照《基金法》、《运作办法》过火他关联轨则，基金照料东说念主必须履行以下职责： 申购、赎回和登记事宜； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  四、基金照料东说念主承诺 驻防违抗《证券法》行径的发生； 取灵验法度，驻防以下《基金法》、《运作办法》回绝的行径发生：  （1）将基金照料东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不自制地对待其照料的不同基金财产；  （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事关连 的来回行动；  （7）莽撞职守，不按照轨则履行职责；  （8）法律法例和中国证监会回绝的其他行径。 规及行业表率，诚恳信用、勤劳尽责，不从事以下行动：  （1）越权或违纪筹办；  （2）违抗基金合同或托管契约；  （3）挑升损伤基金份额持有东说念主或其他基金关连机构的正当利益；  （4）在向中国证监会报送的而已中公私分明；  （5）断绝、扰乱、阻隔或严重影响中国证监会照章监管； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  （6）莽撞职守、浮滥权力，不按照轨则履行职责；  （7）泄露在职职时间细察的关联证券、基金的买卖深沉，尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资磋议等信息；利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事关连的来回行动；  （8）除按法律法例、基金照料公司轨制进行基金投资外，平直或障碍进行其他股票来回；  （9）违抗证券来回时局业务执法，利用对敲、倒仓等技巧主宰阛阓价钱，侵略阛阓递次；  （10）挑升损伤投资东说念主过火他同行机构、东说念主员的正当权益；  （11）以不耿介技巧谋求业务发展；  （12）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；  （13）信息败露不简直，有误导、诈骗身分；  （14）法律法例和中国证监会回绝的其他行径。 等全权处理本基金的投资。 施，保证基金财产无须于下列投资或者行动：  （1）承销证券；  （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽职责的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；  （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过火他不耿介的证券来回行动；  （7）法律、行政法例和中国证监会轨则回绝的其他行动。  五、基金司理承诺 益； 间细察的关联证券、基金的买卖深沉、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资磋议等信息， 或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事关连的来回行动；  六、基金照料东说念主的里面抑止轨制 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  本基金照料东说念主即格林基金照料有限公司（以下简称“公司”）为保证公司诚信、正当、 灵验筹办，谨防、化解筹办风险和所照料的资产运气魄险，充分保护资产托福东说念主、公司和公 司鼓舞的正当权益，依据《基金法》、《证券投资基金照料公司里面抑止带领主张》等法律 法例和中国证监会的关联文献，以及《格林基金照料有限公司轨则》，制定《格林基金照料 有限公司里面抑止大纲》。  里面抑止体系是指公司为谨防和化解风险，保证筹办运作妥贴公司的发展蓄意，在充分 接洽表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用照料方法、实施操作表率与抑止法度而 形成的系统。里面抑止轨制是公司为好意思满里面抑止主见而建立的一系列组织机制、照料办法、 操作表率与抑止法度的总称。  里面抑止轨制由公司轨则、里面抑止大纲、基本照料轨制、部门照料轨制、各项具体业 务执法等部分组成。  （1）保护基金投资东说念主利益不受侵犯，选藏鼓舞的正当权益。  （2）保证公司筹办运作严格投降国度关联法律法例和行业监管执法，自发形成称职筹办、 表率运作的筹办想想和筹办理念。  （3）建立和健全法东说念主治理结构，形成合理的决策、履行和监督机制。  （4）谨防和化解筹办风险，提高筹办照料效益，确保筹办业务的谨慎运行和受托资产的 安全完好，好意思满公司的持续、踏实、健康发展。  （5）确保公司筹办主见和发展政策的奏凯实施。  （6）确保基金、公司财务和其他信息简直、准确、完好、实时。  （1）健全性原则。里面抑止须掩饰公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并渗入到各 项业务过程，涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个法子。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理适用的内控表率，并当令调整 和陆续完善，选藏内控轨制的灵验履行。  （3）寥寂性原则。公司各机构、部门和岗亭的职责应当保持相对寥寂，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成就应当权责分明、彼此制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹办照料方法镌汰运作成本，提高经济效益，以 合理的抑止成本达到最好的里面抑止效率。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当妥贴国度法律、法例、规章和各项轨则。  （2）全面性原则。里面抑止轨制应当涵盖公司筹办照料的各个法子，不得留有轨制上的 空缺和罅隙。  （3）审慎性原则。制定里面抑止轨制应当以审慎筹办、谨防和化解风险为起点。  （4）灵验性原则。里面抑止轨制应当是可操作的，灵验的。  （5）当令性原则。里面抑止轨制的制定应当跟着关联法律法例的调整和公司筹办政策、 筹办方针、筹办理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  里面抑止的基本要素包括抑止环境、风险评估、抑止行动、信息换取和里面监控。  （1）抑止环境组成公司里面抑止的基础，抑止环境包括筹办理念和内控文化、公司治理 结构、组织结构、职工说念德训诲等内容。  （2）公司照料层应当清静确立内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险谨防意志， 营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，使风 险意志勾通到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。  （3）公司按“利益自制、信息透明、信誉可靠、职责到位”的基本原则制定治理结构， 充分知道寥寂董事和监事的监督职能，严禁不耿介关联来回、利益运送和里面东说念主抑止阵势的 发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （4）公司根据健全性、高效性、寥寂性、制约性、前瞻性及防火墙等原则遐想里面组织 架构，建立决策科学、运营表率、照料高效的运行机制，包括民主、透明的决策表率和照料 议事执法，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、灵验的里面监督和反馈系统。  各职能部门是公司里面抑止的具体实施单元。各部门在公司基本照料轨制的基础上，根 据具体情况制订本部门的业务照料轨则、操作经过及里面抑止轨则，加强对业务风险的抑止。 部门照料层应如期对部门内风险进行评估，确定风险照料政策并实施，监控风险照料绩效， 以陆续改进风险管明智力。  （5）公司设立端正递进、权责统一、严实灵验的内控防地： 以书面方式承诺投降，在授权畛域内承担职责。 格的检验和反馈。  （6）里面抑止风险评估包括如期和不如期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 违纪、投诉、危境事件发生后的风险评估等。  （7）风险评估是每个抑止主体的职责。 公司与基金运作的正当合规性进行监督检验。 险进行评估和抑止。  （8）授权抑止是里面抑止行动的基本要点，它勾通于公司筹办行动的恒久。授权抑止的 主要内容包括： 准和表率，确保授权轨制的贯彻履行。 章说明后下达到被授权东说念主，并报关联部门备案。 用的授权须实时修改或取消。  （9）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他托福资产 要实行寥寂运作，单独核算。  （10）建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、业务履行、业务记录和业务监督严 格分离，投资和来回、来回和算帐、基金管帐和公司管帐等蹙迫岗亭不得有东说念主员的叠加。重 要业务部门和岗亭须实行物理拒绝。  （11）制定切实灵验的济急应变法度，建立危境处理机制和表率。  （12）取舍适当、灵验的信息系统，识别、相聚、加工并彼此交流筹办行动所需的一切 信息。信息系统须保证业务筹办信息和财务管帐而已的简直性、准确性和完好性，必须能实 现公司里面信息的换取和分享，促进公司里面照料顺畅实施。  （13）根据组织架构和授权轨制，建立了了的业务陈说系统，但凡属于超越权限的任何 决策必须履行轨则的陈诉陈说表率。  （14）里面抑止的监督完善由公司风险照料委员会、守护长和监察稽核部等部门在各自 的权力畛域内开展。必要时，公司董事会、监事、风险抑止委员会、总司理等均可聘用外部 大师对公司里面抑止进行检验和评价。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  （15）根据阛阓环境、新的金融器具、新的时间应用和新的法律法例等情况，公司须组 织专门部门对原有的里面抑止进行全面的查抄，审查其正当合规性、合感性和灵验性，当令 改进。  （1）研究业务抑止主要内容包括： 选藏备选库。  （2）投资决策业务抑止主要内容包括： 畛域、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 有决策记录。 策表率、基金绩效归因分析等内容。  （3）基金来回业务抑止主要内容包括： 来回。 者其他格外情况，应当实时陈说相应部门与东说念主员。  （4）基金算帐和基金管帐业务抑止主要内容包括： 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 基金资产的安全。 单独核算，保证不同基金在名册登记、帐户成就、资金划转、帐簿记录等方面彼此寥寂。 估值时点的价值。  （5）信息败露抑止主要内容包括： 败露的信息简直、准确、完好、实时。 披自大现的诞妄建议处理主张，并根究关连东说念主员的职责。  （6）信息时间系统抑止主要内容包括： 系统的照料规章、操作经过、岗亭手册和风险抑止轨制。 术而已；在好意思满业务电子化时，应成就苦衷系统和相应抑止机制，并保证计较机系统的可稽 性。 理，信息时间系统插足运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 施，确保系统安全运行。 施明确的职责照料，严格折柳业务操作、时间选藏等方面的职责。 考证、造访抑止、故障归附、安全保护、均权制约等功能。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 系统口令。 能实时、准确地传递到各职能部门。 灾荒归附演习，确保系统可靠、踏实、安全地运行。  （7）监察稽核抑止主要内容包括： 长不错列席公司关连会议，调阅公司关连档案，就里面抑止轨制的履行情况独马上履行检验、 评价、陈说、建议职能。 的陈说进行审议。 核部门的寥寂性和泰斗性。 充足的监察稽核东说念主员，严格监察稽核东说念主员的专科任职条件，严格监察稽核的操作表率和组织 法度。 公司各项筹办照料行动的灵验运行。 制轨制的，应当根究关联部门和东说念主员的职责。  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                          四、基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定华文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住    所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时辰：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   筹商东说念主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合来回所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证 券来回所挂牌上市。交通银行一语气 16 年踏进《资产》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行 第 154 位；列《银大师》(The Banker)杂志全球千家大银行一级成本排行第 9 位。   抑止 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度， 交通银行好意思满净利润(包摄于母公司鼓舞)东说念主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基金、证券和 银行的从业教诲，具备基金从业经历，以及经济师、管帐师、工程师和讼师等中高档专科技 术职称，职工的学历端倪较高，专科散布合理，职业技能优良，职业说念德训诲过硬，是一支 诚恳勤劳、积极跳动、开拓创新、喜悦朝上的资产托管从业东说念主员队列。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、履行董事，高档经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长职 责）、履行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 月至 2018 年 6 月任中国银行履行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银 香港（控股）有限公司非履行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东说念主民币来回  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历任中国种植银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信照料部总司理、湖北省分 行行长、风险照料部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国种植银行岳阳长岭支行、 岳阳市中心支行、岳阳分行，中国种植银行信贷照料委员会办公室、信贷风险照料部工作。 任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、履行董事、行长，高档经济师。    张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长，总 行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主理工作）、办公室副主任、 研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中 央党校研究生院获经济学博士学位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资 产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、保障 与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档司理、总司理助理。徐先生 2000 年 于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务筹办情况    抑止 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产照料磋议、证券公司客户资产照料磋议、搭理家具、信赖磋议、私 募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基金、划转国有股权充实社保基金、 养老保障照料基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产照料磋议、QFI 证券投资资 产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。    二、基金托管东说念主的里面抑止轨制    （一）里面抑止主见    交通银行严格投降国度法律法例、行业规章及行内关连照料轨则，加强里面照料，托管 部业务轨制健全并确保贯彻履行各项规章，通过对各式风险的识别、评估、抑止及缓释，有 效地好意思满对各项业务的风险管控，确保业务谨慎运行，保护基金持有东说念主的正当权益。    （二）里面抑止原则 穿于托管业务筹办照料行动恒久。 掩饰各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、履行、监督、反馈等各个筹办法子， 建立全面的风险照料监督机制。 资产彼此寥寂，对不同的受托基金资产分别成就账户，寥寂核算，分账照料。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过灵验的彼此制衡法度甩掉里面抑止中的盲点。 形成科学合理的里面抑止决策机制、履行机制和监督机制，通过行之灵验的抑止经过、抑止 法度，建立合理的内控表率，保障各项内控照料主见被灵验履行。 要求相适当，尽量镌汰筹办运作成本，以合理的抑止成本好意思满最好的里面抑止主见。  （三）里面抑止轨制及法度  根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托管业务 指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、完好的证券投资基金托管照料规章轨制，确 保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务照料办法》、《交 通银行资产托管业务风险照料办法》、《交通银行资产托管业务买卖深沉照料轨则》、《交 通银行资产托管业务从业东说念主员行径表率》、《交通银行资产托管业务运营档案照料办法》 等，并根据阛阓变化和基金业务的发展陆续加以完善。作念到业务单干科学合理，时间系统管 理表率，业务照料轨制健全，中枢功课区实行顽固照料，落实各项安全拒绝法度，关连信息 败露由专东说念主负责。  托管部通过对基金托管业务各法子的事前揭示、事中抑止和过后检验法度好意思满全经过、 全链条的风险照料，聘用国际著明管帐师事务所对基金托管业务运行进行国际尺度的里面控 制评审。  三、基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和表率  交通银行看成基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》和关联证券法例的轨则，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产 的核算、基金资产净值的计较、基金照料东说念主报酬的计提和支付、基金托管东说念主报酬的计提和支 付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分派等行径的合规性进行监督和核 查。  交通银行看成基金托管东说念主，发现基金照料东说念主有违抗《证券投资基金法》、《公开召募证 券投资基金运作照料办法》等关联证券法例和《基金合同》的行径，实时文书基金照料东说念主予 以纠正，基金照料东说念主收到文书后实时说明并进行调整。交通银行有权对文书县项进行复查， 督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对交通银行文书的违纪事项未能实时纠正的，交通银行按 轨则陈说中国证监会。  交通银行看成基金托管东说念主，发现基金照料东说念主有紧要违游记径，按轨则陈说中国证监会， 同期文书基金照料东说念主限期纠正。  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                          五、关连服务机构    一、基金份额发售机构    住所：北京市向阳区景华南街 5 号 18 层（推行楼层 15 层）1802、1803、1805、1806    办公地址：北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层 18 层）02、03、    法定代表东说念主：高永红    客服电话：4001000501    筹商东说念主：方月圆    传真：010-50890723    网址：www.china-greenfund.com    基金照料东说念主可根据关联法律法例的要求，取舍妥贴要求的机构销售本基金，并在基金管 理东说念主网站公示。    二、基金登记机构    称呼：格林基金照料有限公司    住所：北京市向阳区景华南街 5 号 18 层（推行楼层 15 层）1802、1803、1805、1806    办公地址：北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层 18 层）02、03、    法定代表东说念主：高永红    电话：4001000501    传真：010-50890723    筹商东说念主：孙斌杰    三、出具法律主张书的讼师事务所和承办讼师    称呼：北京市汉坤讼师事务所上海分所    住所：上海市静安区石门一说念 288 号交通太古汇香港交通中心二座 33 层    办公地址：上海市静安区石门一说念 288 号交通太古汇香港交通中心二座 33 层    负责东说念主：高妙 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  承办讼师：徐宇舟、刘璐懿  电话：（021）60800909  传真：（021）60800999  筹商东说念主：徐宇舟  四、审计基金财产的管帐师事务所和承办注册管帐师  称呼：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26  办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26  电话：010-66001391  传真：010-66001391  履行事务合伙东说念主：肖厚发、刘维  承办管帐师：蔡晓慧、李哲虹  筹商东说念主：蔡晓慧  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                     六、基金的召募   一、召募的依据   本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露办 法》、基金合同过火他关联轨则，经 2025 年 2 月 25 日中国证监会证监许可2025325 号文注 册。   二、基金类型及存续期限   债券型证券投资基金   契约型绽开式   本基金对于每份基金份额设定 60 天最短持有期限，投资者认购或申购、改换转入基金份 额后，自基金合同成效日或申购、改换转入说明日起 60 天内不得赎回或改换转出。   对于每份认购份额的最短持有期肇始日，指基金合同成效日；对于每份申购或改换转入 份额的最短持有期肇始日，指该基金份额申购或改换转入说明日。对于每份认购份额，最短 持有期为基金合同成效日起的 60 天；对于每份申购或改换转入份额，最短持有期为申购或转 换转入说明日起的 60 天。对于每份基金份额，在最短持有期内不得办理赎回或改换转出业务。 即对每份基金份额，当投资东说念主理或然辰小于 60 天，则无法赎回或改换转出；当投资东说念主理或然 间大于便是 60 天，则不错于绽开日赎回或改换转出。最短持有期的终末一日为最短持有期到 期日。   每份基金份额自最短持有期到期日的下一绽开日（含该日）起可办理赎回或改换转出业 务。   基金份额持有东说念主在最短持有期到期日后恳求赎回或改换转出的，基金照料东说念主按照《招募 诠释书》的约定为基金份额持有东说念主办理赎回或改换转出事宜。   不如期   三、基金份额类别成就   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、申购时收取认购、申购费，而不从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称 为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费，而从本类别基金资产上钩提销 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别计较和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。   投资者可自行取舍认购、申购的基金份额类别，不同类别的基金份额之间不进行改换。   关联基金份额类别的具体成就、费率水对等由基金照料东说念主确定，并在招募诠释书中公告。   根据基金销售情况，在妥贴法律法例轨则和基金合同约定且对已有基金份额持有东说念主利益 无本体性不利影响的前提下，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对基金份额的数额限 制、分类执法和办法进行调整或者加多新的基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售等， 不需召开基金份额持有东说念主大会，调整前基金照料东说念主需实时公告。   四、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体召募时辰详见基金份额发售公告及销售 机构关连公告。   五、召募对象   妥贴法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基金暂不向金融机构 自营账户（基金照料东说念主自有资金除外）发售，如异日本基金绽开向金融机构自营账户公开荒 售或对发售对象的畛域赐与进一步限制，基金照料东说念主将另行公告。   本基金单一投资者单日认购金额不越过 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产照料家具、职 业年金磋议、企业年金磋议和基金照料东说念主自有资金除外）。基金照料东说念主不错调整单一投资者 单日认购金额上限，具体轨则请参见更新的招募诠释书或关连公告。   六、召募畛域   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额总额不少于 2 亿元东说念主民币。   七、召募方式实时局   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 以及基金照料东说念主网站公示。销售机构办理本基金业务网点的具体情况和筹商方法，请参见本 基金的基金份额发售公告以及基金照料东说念主届时公示的销售机构名单。   八、基金份额发售面值、认购价钱及计较公式、认购用度 者在一天之内要是有多笔 A 类基金份额认购，适用费率按单笔分别计较。  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书    （1）投资者在认购本基金 A 类份额时需缴纳认购费，A 类基金份额认购费率如下：                认购金额（元）                           认购费率           大于便是 100 万，小于 500 万                     0.10%    （2）本基金的认购费由认购 A 类基金份额的投资东说念主承担。基金认购用度不列入基金财产， 主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等召募时间发生的各项用度。召募时间发生的信息 败露费、管帐师费和讼师费等各项用度，不从基金财产中列支。若投资东说念主重复认购时，需按 单笔认购金额对应的认购费率分别计较认购用度。    （1）A 类基金份额认购用度适用比例费率的，认购份额的计较如下：    净认购金额=认购金额/（1+认购费率）    认购用度=认购金额-净认购金额    认购份额=（净认购金额+认购时间的利息）/基金份额发售面值    认购用度适用固定金额的情形下：    认购用度=固定金额    净认购金额=认购金额-认购用度    认购份额=（净认购金额+认购时间的利息）/基金份额发售面值    灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。认购份额的计较按照四舍五入法，保留少量点后两位，由 此流弊产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金资产通盘。    例：某投资者投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在认购时间产生的 利息为 30.00 元，其对应的认购费率为 0.30%，则其可得到的认购份额为：    净认购金额＝300，000.00/（1+0.30%）＝299，102.69 元    认购用度＝300，000.00－299，102.69＝897.31 元    认购份额＝（299，102.69+30.00）/1.00＝299，132.69 份    即：投资者投资 30 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在认购时间产生的利 息为 30.00 元，则可得到 299，132.69 份 A 类基金份额。    （2）C 类基金份额认购份额的计较如下：    认购份额＝(认购金额＋认购利息)/基金份额启动面值  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。认购份额的计较按照四舍五入法，保留少量点后两位，由 此流弊产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金资产通盘。   例：某投资东说念主投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额，假设该笔认购产生利息 10.00 元， 则其可得到的认购份额为：   认购份额=（100，000.00＋10.00）/1.00=100，010.00 份   即：投资东说念主投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额，加上认购资金在召募期内获取的利 息，可得到 100，010.00 份 C 类基金份额。   九、投资者对基金份额的认购 户（已开立格林基金照料有限公司基金账户的客户无需从头开户），然后办理基金认购手续。 投资者认购应提交的文献和办理手续请谨防查阅本基金的基金份额发售公告。   本基金认购采取金额认购的方式。   基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定告成，而仅代表销售机构如实接收 到认购恳求。T 日的认购恳求是否灵验应以登记机构的说明结果为准。对于认购恳求及认购份 额的说明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权利。投资者应自 T＋2 日起，到销售机构 查询认购恳求的说明情况。投资者应在基金合同成效后实时到各销售机构查询最终成交说明 情况和认购份额。不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   投资者认购前，应细致阅读基金照料东说念主过火他销售机构的业务执法，一朝取舍在某销售 机构建议认购恳求，即视为投资者已整个阅读、运动并招供该销售机构的业务执法，并接受 该执法的不休。   （1）投资者认购时，需按销售机构轨则的方式全额缴款。   （2）在召募期内，投资者单笔认购最低金额为 1.00 元东说念主民币（含认购费）。各销售机构 对最低认购名额及来回级差有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准。   （3）投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，A 类基金份额的认购费按每笔认购恳求 单独计较，但已受理的认购恳求不得驱除。   （4）召募时间的单个投资者的累计认购金额不设上限。召募期末端时，如本基金单个投 资东说念主累计认购的基金份额数达到或者越过基金总份额的 50%，基金照料东说念主不错采取比例说明等 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 方式对该投资东说念主的认购恳求进行限制。基金照料东说念主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投 资者变相逃匿前述 50%比例要求的，基金照料东说念主有权断绝该等全部或者部分认购恳求。投资东说念主 认购的基金份额数以基金合同成效后登记机构的说明为准。   （5）本基金可成就召募畛域上限，具体畛域上限及畛域抑止的决策详见基金份额发售公 告或其他公告。   十、召募期利息的处理方式   基金合同成效后，灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归 基金份额持有东说念主通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   十一、基金召募时间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径末端前，任何东说念主不得动 用。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                    七、基金的备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金 额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金照料东说念主 依据法律法例及招募诠释书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自 收到验资陈说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东说念主办理罢了基金备案手续并取得中国证监会 书面说明之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基金照料东说念主在收到中国证 监会说明文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。基金照料东说念主应将基金召募时间召募 的资金存入专门账户，在基金召募行径末端前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同弗成成效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金照料东说念主应当承担下列职责： 息（税后）； 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产畛域   《基金合同》成效后，一语气 20 个工作日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在如期陈说中赐与败露；一语气 60 个工作日出现 前述情形的，基金照料东说念主应当在 10 个工作日内向中国证监会陈说并建议处理决策，如持续运 作、改换运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主 大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                八、基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主在招募诠释 书“五、关连服务机构”部分关连内容中列明或在基金照料东说念主网站公示。基金照料东说念主可根据 情况变更或增减销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金 销售业务的营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，对于每份基金份额，仅可自该基金份额最 短持有期到期日的下一绽开日（含该日）起可办理赎回或改换转出业务。具体办理时辰为上 海证券来回所、深圳证券来回所的普通来回日的来回时辰，但基金照料东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时辰变更或其 他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息败露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   基金照料东说念主可根据推行情况照章决定本基金出手办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购出手公告中轨则。   自认购份额的 60 天最短持有期到期日（即基金合同成效日起 60 天的届满之日）的下一 绽开日（含该日）起，基金照料东说念主出手办理赎回，具体业务办理时辰在赎回出手公告中轨则。   本基金对每份基金份额设定 60 天最短持有期限，在最短持有期限内，基金照料东说念主对投资 者的相应基金份额不办理赎回或改换转出业务。即对于每份基金份额，当投资东说念主理或然辰小 于 60 天则无法赎回或改换转出；当投资东说念主理或然辰大于便是 60 天，则不错于绽开日赎回或转 换转出。最短持有期的终末一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金照料东说念主仅在 最短持有期到期日后的绽开日为基金份额持有东说念主办理相应基金份额的赎回或改换转出。在确 定申购出手与赎回出手时辰后，基金照料东说念主应在申购、赎回绽开日前依照《信息败露办法》 的关联轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的出手时辰。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或改换恳求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回或改换价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎回或改换的价 格。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   三、申购与赎回的原则 准进行计较； 末端后不得驱除； 权益不受损伤并得到自制对待； 金份额类别； 投降基金合同和招募诠释书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   基金照料东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东说念主必须在新规 则出手实施前依照《信息败露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构轨则的表率，在绽开日的具体业务办理时辰内建议申购或赎回 的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须按轨则全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成 立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回恳求成效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券/期货交 易所或来回阛阓数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金照料东说念主 及基金托管东说念主所能抑止的因素影响业务处理经过期，赎回款项顺延至上述情形甩掉后的下一 个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照基金合同关联要求处理。   基金照料东说念主应以来回时辰末端前受理灵验申购和赎回恳求确今日看成申购或赎回恳求日 (T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行说明。T 日提交的 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 灵验恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式 查询恳求的说明情况。若申购不告成，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告成，而仅代表销售机构确 实接收到申购、赎回恳求。申购、赎回恳求的说明以登记机构的说明结果为准。对于申购、 赎回恳求及申购份额的说明情况，投资者应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义 务，甚至其关连权益受损的，基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此变成的损 失或不利后果。 对上述业务办理时辰进行调整，并依照《信息败露办法》的关联轨则提前公告。   五、申购和赎回的数目限制   本基金申购的单笔最低金额为 1.00 元东说念主民币（含申购费）。各销售机构对最低申购名额 及来回级差有其他轨则的，以各销售机构的业务轨则为准。   投资者可屡次申购，本基金对单个投资东说念主累计持有的基金份额不设上限，但单个投资者 累计持有基金份额的比例不得达到或者越过基金总份额的 50%。法律法例或监管机构另有轨则 的，从其轨则。   投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，恳求赎回份额精准 到少量点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构保 留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。 募诠释书或关连公告。 募诠释书或关连公告。 限请参见更新的招募诠释书或关连公告。 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等法度，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与风险控 制的需要，可采取上述法度对基金畛域赐与抑止。具体见基金照料东说念主关连公告。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 制。基金照料东说念主必须在调整前依照《信息败露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。 放向金融机构自营账户公开荒售或对发售对象的畛域赐与进一步限制，基金照料东说念主将另行公 告。   本基金单一投资者单日申购金额不越过 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产照料家具、职 业年金磋议、企业年金磋议和基金照料东说念主自有资金除外）。基金照料东说念主不错调整单一投资者 单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的招募诠释书或关连公告。   六、申购费与赎回费   投资者在申购本基金 A 类基金份额时需缴纳申购费，A 类基金份额的申购费率如下：           申购金额（元）                 申购费率      大于便是 100 万，小于 500 万           0.20%   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于 本基金的阛阓扩充、销售、登记费等各项用度。投资者申购 C 类基金份额时，不收取申购费。   本基金对每份基金份额设有 60 天的最短持有期，基金份额持有东说念主在知足最短持有期的情 况下方可于绽开日赎回，不收取赎回用度。 或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。 下，对特定来回方式（如网上来回、电话来回等），按监管部门要求履行必要手续后，基金 照料东说念主不错取舍低于柜台来回方式的基金申购费率，并另行公告。 法例轨则及基金合同约定的情形下根据阛阓情况制定基金促销磋议，如期或不如期地开展基 金促销行动。在基金促销行动时间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金照料东说念主不错 适当调低基金申购费率。 金估值的自制性。具体处理原则与操作表率革职关连法律法例以及监管部门、自律执法的规 定。  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书    七、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计较    本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。    （1）A 类基金份额申购费的计较如下：    申购用度适用比例费率的情形下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额的情形下：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额 的计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。申购用度、净申购金额的计较按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此流弊产生的 收益或损失由基金资产承担。    例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资者当日投资 40 万元申购本基金 A 类 基金份额，对应的本次申购费率为 0.40%，该投资者可得到的 A 类基金份额为：    净申购金额=400，000.00/（1+0.40%）＝398，406.37 元    申购用度=400，000.00-398，406.37＝1，593.63 元    申购份额=398，406.37/1.0560＝377，278.76 份    即：投资者投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为    （2）C 类基金份额申购份额的计较如下：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净 值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为：    申购份额=100，000.00/1.0150=98，522.17 份    即：投资东说念主投资 10 万元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值 为 1.0150 元，可得到 98，522.17 份 C 类基金份额。  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   本基金的赎回金额计较公式为：   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回金额为按推行说明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值，赎回金额单元为元。上 述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   例：某投资者赎回 1 万份本基金 A 类基金份额，并于此 1 万份基金份额的运作期到期日申 请赎回，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000.00×1.1500=11，500.00 元   即：投资者赎回 1 万份本基金 A 类基金份额，并于此 1 万份基金份额的运作期到期日恳求 赎回，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的赎回金额为 11，500.00 元。 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额的基金份额净值在今日收市后计 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当表率，不错适当延长计较及公告。   八、申购与赎回的登记 之前不错驱除。 手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 的登记手续。 始实施前按照《信息败露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 恳求。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 损伤现存基金份额持有东说念主利益时。 产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当暂 停接受基金申购恳求。 到或者越过基金份额总额的 50%，或者变相逃匿前述 50%鸠合度的情形。 笔申购金额上限的。 系统、基金登记系统或基金管帐系统无法普通运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购恳求时，基金照料东说念主应当根据关联轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述 第 7、8 项情形时，基金照料东说念主不错采取比例说明等方式对该投资东说念主的申购恳求进行限制，基 金照料东说念主有权断绝该等全部或部分申购恳求。要是投资东说念主的申购恳求被全部或部分断绝的， 被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况甩掉时，基金照料东说念主应实时归附申购 业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项： 恳求或减速支付赎回款项。 算当日基金资产净值。 接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金照料东说念主应当延 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款 项时，基金照料东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基金照料东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎回恳求 东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连要求处理。基金 份额持有东说念主在恳求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况消 除时，基金照料东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   十一、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金改换中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金改换中转入恳求份额总额后的余额）越过前一 绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金照料东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主以为有智力支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按普通赎回程 序履行。   （2）部分展期赎回：当基金照料东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有贫苦或以为因支付投资 东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金照料东说念主在当日 接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求展期办理。   对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错取舍展期赎回或取消赎 回。取舍展期赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被驱除。取舍展期赎回的，赎回恳求与下一绽开日赎 回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分 作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。  （3）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有东说念主的赎回恳求越过上一绽开日基金总 份额 10%以上的情形下，基金照料东说念主有权展期办理其赎回恳求。具体办理方法如下：对于该单 个基金份额持有东说念主当日越过上一绽开日基金总份额 10%的赎回恳求，应当全部自动进行展期办 理。对于该单个基金份额持有东说念主未越过上述比例的部分，基金照料东说念主有权根据前段“（1）全 额赎回”或“（2）部分展期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回恳求一并办理。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 然则，如该基金份额持有东说念主在提交赎回恳求时取舍取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回 恳求将被驱除。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金照料东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得越过   当发生上述巨额赎回并展期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规 定的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额持有东说念主，诠释关联处理方法，并依照《信息败露办 法》的关联轨则在轨则媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告 公告。 绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各样基金份额净值。 确定在轨则媒介上刊登基金暂停公告的次数，但基金照料东说念主须依照《信息败露办法》最迟于 从头绽开日在轨则媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告，或根据推行情况在暂停公告中 明确从头绽开申购或赎回的时辰，届时可不再另行发布从头绽开的公告。   十三、基金改换   基金照料东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金照料东说念主管 理的其他基金之间的改换业务，基金改换不错收取一定的改换费，关连执法由基金照料东说念主届 时根据关连法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与关连机构。   十四、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形而产生的非 来回过户以及登记机构招供、妥贴法律法例的其它非来回过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主，或者是按照关连法律法例或国 家有权机关要求的方式进行处理。   袭取是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制履行是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的关连而已，对于妥贴条件 的非来回过户恳求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的尺度收费。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  十五、基金的转托管  基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的尺度收取转托管费。  十六、如期定额投资磋议  基金照料东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资磋议，具体执法由基金照料东说念主另行轨则。投 资东说念主在办理如期定额投资磋议时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在关连公告或更新的招募诠释书中所轨则的如期定额投资磋议最低申购金额。  十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、妥贴法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 根据有权机关要求及登记机构业务执法决定是否一并冻结。   十八、基金份额转让   在妥贴法律法例轨则且条件允许的情况下，基金照料东说念主不错根据关连业务执法受理基金 份额持有东说念主通过中国证监会招供的来回时局或者来回方式进行基金份额转让的恳求。具体由 基金照料东说念主提前发布公告。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋机制”章节 或关连公告。   二十、其他业务  在不违抗关连法律法例、对基金份额持有东说念主的权利无本体性不利影响的前提下，基金管 理东说念主可办理份额的质押或其他基金业务，基金照料东说念主可制定相应的业务执法，届时无需召开 基金份额持有东说念主大会审议但须报中国证监会核准或备案并提前公告。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                    九、基金的投资   一、投资主见   本基金在严格抑止风险和保持雅致流动性的前提下，力求获取超越功绩相比基准的投资收 益。   二、投资畛域   本基金的投资畛域为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券（包括国债、 地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 政府支援机构债、政府支援债券、次级债、可分离来回可转债的纯债部分）、资产支援证券、 债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货等法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具，但须妥贴中国证监会的关连轨则。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可改换债券（可分离来回可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适当表率后，不错 将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。每个来回日日 终，在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券比 例共计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行适当表率后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行现象、货币政策和财政政策及成本阛阓资金环境的研究， 积极把合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及信用水平， 提高基金的收益水平。   本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券 类属配置策略，并根据阛阓变化实时进行调整，从而取舍既能匹配主见久期、同期又能获取 较高持有期收益的类属债券配置比例。   本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率着落时，加多组合久期，以较多地获取债 券价钱飞腾带来的收益，在预期利率飞腾时，减小组合久期，以逃匿债券价钱着落的风险。  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线款式的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率弧线变化的预计，当令采 用追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、杠铃及梯形策略构造组合， 并进行动态调整。   本基金投资于评级在 AA+及以上司别的信用债（含资产支援证券，下同），其中投资于 AA+级的信用债占持仓信用债的比例不越过 20%，投资于 AAA 级的信用债占持仓信用债的比例 不低于 80%。本基金投资信用债的信用评级主要参照基金照料东说念主采选的国内照章成立并领有证 券评级天赋的外部机构（不包括中债资信）最近一个管帐年度的债项信用评级，若无债项评 级的，参照主体评级。本基金持有信用债时间，要是其信用等级着落，不妥贴上述投资约定 的，基金照料东说念主应当在该信用债可来回之日起 3 个月内调整至妥贴上述要求，中国证监会轨则 的特殊情形除外。   本基金参与国债期货投资是为了灵验抑止债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投 资过程中，基金照料东说念主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分接洽国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，严慎进行投资，以调整债券组合的久期，降 低投资组合的合座风险。   四、投资限制   本基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%，完 全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产支援证券的比例，不得越过基金资产净值 的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的消亡(指消亡信用级别)资产支援证券的比例，不得越过该资产支援证  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 券畛域的 10％；    （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产支援证券，不得超 过其各样资产支援证券共计畛域的 10％；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过该基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金照料东说念主之外的因素甚至基金不妥贴 前款所轨则比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资畛域保持一致；    （11）本基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货来回，应当投降下列投资比例的限制： 日基金资产净值的 30%； 货合约价值，共计（轧差计较）占基金资产的比例不低于 80%；    （13）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（10）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金畛域 变动等基金照料东说念主之外的因素甚至基金投资比例不妥贴上述轨则投资比例的，基金照料东说念主应 当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊情形及法律法例另有轨则的除外。    基金照料东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的 关联约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效之日起出手。法律法例或监管部门另有轨则 的，从其轨则。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关连限制或自动投降届时灵验的法律法例或监管轨则，该等事项 无需另行召开基金份额持有东说念主大会，但须提前公告。    为选藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过火他不耿介的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则回绝的其他行动。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、推行抑止东说念主或者 与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当妥贴本基金的投资主见和投资策略，革职基金份额持有东说念主利益优先原则，谨防利 益杂乱，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱履行。关连来回必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联来回应提交基金照料东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半 年对关联来回事项进行审查。   法律法例或监管部门修改或取消上述限制，如适用于本基金，在基金照料东说念主履行适当程 序后，则本基金投资不再受关连限制或自动投降届时灵验的法律法例或监管轨则，该等事项 无需另行召开基金份额持有东说念主大会，但须提前公告。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债概括全价（总值）指数收益率*80%+一年期如期进款利率 （税后）*20%。   中债概括全价（总值）指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，样本债券涵盖的范 围全面，具有泛泛的阛阓代表性，涵盖主要来回阛阓（银行间阛阓、来回所阛阓等）、不同 刊行主体（政府、企业等）和期限（历久、中期、短期等），大略很好地反应中国债券阛阓 总体价钱水和缓变动趋势。一年期如期进款基准利率（税后）是指中国东说念主民银行公布的金融 机构一年期东说念主民币进款基准利率，其能反应出本基金投资现金类资产以达到获取持续稳妥收 益的目的。基于本基金的投资畛域和投资比例限制，中式上述功绩相比基准看成臆想本基金 相比基准较为合适。   要是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓深广接受的功绩相比基准推 出，或者是阛阓上出现愈加妥贴用于本基金的功绩相比基准的指数，或者阛阓发生变化导致 本功绩相比基准不再适用或本功绩相比基准罢手发布时，本基金照料东说念主在与基金托管东说念主协商 一致并按照监管部门要求履行适当表率后，可调整或变更功绩相比基准并实时公告，而无需 召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 型基金。  七、基金照料东说念主代表基金期骗关连权利的处理原则及方法 益； 当利益。  八、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事务所主张后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的轨则。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                  十、基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购款过火他资 产的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据关连法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寥寂。  四、基金财产的维持和贬责  本基金财产寥寂于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和 《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。  基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章驱除或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                 十一、基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券/期货来回时局的来回日以及国度法律法例轨则需要 对外败露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产支援证券、同行存单、国债期货合约和银行进款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照料东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准则》、 监管部门关联轨则。   （一）对存在活跃阛阓且大略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应取舍最近来回日的 报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近来回日的报价弗成简直反应公允价值的， 应付报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时间中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制看成特征接洽。此外，基金照料东说念主不 应试虑因其巨额持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应取舍在当前情况下适用而且有宽裕可利用数据 和其他信息支援的估值时间确定公允价值。取舍估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调整并确定公允价 值。   四、估值方法 取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。对 于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至推行收款日历间中式第 三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期充分接洽刊行 东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。 用而且有宽裕可利用数据和其他信息支援的估值时间确定其公允价值。 后经济环境未发生紧要变化的，取舍最近来回日结算价估值。 的自制性。具体处理原则与操作表率革职关连法律法例以及监管部门、自律执法的轨则。 据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 定估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、表率及关连法 律法例的轨则或者未能充分选藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处理。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的主张，按照基金照料东说念主对基金净值信息的计较 结果对外赐与公布。由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失以及因该来回日基金净值计较 顺延流弊而引起的损失，由基金照料东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何职责。   五、估值表率 余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的流弊计入基金财 产。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度法律法例另有轨则 的，从其轨则。   基金照料东说念主于每个估值日计较基金资产净值及各样基金份额净值，经基金托管东说念主复核无 误后，按轨则公告。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 轨则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按轨则对外公布。   六、估值流弊的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的法度确保基金资产估值的准确性、及 时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值流弊时，视为该类基 金份额净值流弊。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投 资东说念主自身的错误变成估值流弊，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的职责东说念主应当对由于该估值 流弊遭受损不当事东说念主（以下简称“受损方”）的平直损失按下述“估值流弊处理原则”给予赔 偿，承担抵偿职责。   上述估值流弊的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值流弊已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值流弊职责方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值流弊发生的用度由估值流弊职责方承担；由于估值流弊职责方未及 时更正已产生的估值流弊，给当事东说念主变成损失的，由估值流弊职责方对平直损失承担抵偿职责； 若估值流弊职责方照旧积极合作，而且有协助义务确当事东说念主有宽裕的时辰进行更正而未更正， 则其应当承担相应抵偿职责。估值流弊职责方应付更正的情况向关联当事东说念主进行说明，确保估 值流弊已得到更正。   （2）估值流弊的职责方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合障碍损失负责，而且仅对估 值流弊的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值流弊而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值流弊责 任方仍应付估值流弊负责。要是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利变成 其他当事东说念主的利益损失（以下简称“受损方”），则估值流弊职责方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的畛域内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；要是获 得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿 额加上照旧获取的欠妥得利返还的总和越过其推行损失的差额部分支付给估值流弊职责方。   （4）估值流弊调整取舍尽量归附至假设未发生估值流弊的正确情形的方式。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   估值流弊被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值流弊发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值流弊发生的原因确定估 值流弊的职责方；   （2）根据估值流弊处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值流弊变成的损失进行评估；   （3）根据估值流弊处理原则或当事东说念主协商的方法由估值流弊的职责方进行更正和抵偿损 失；   （4）根据估值流弊处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值流弊的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现流弊时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的法度驻防损失进一步扩大。   （2）流弊偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；流弊偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金照料东说念主应当公告，并报中国 证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 金照料东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金资产净值和各样基金份额净值由基金照料东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金照料东说念主应于每个估值日来回末端后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送 给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对 基金净值按轨则赐与公布。   九、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 差不看成基金资产估值流弊处理。 构发送的数据流弊，或国度管帐政策变更、阛阓执法变更等非基金照料东说念主与基金托管东说念主原因， 基金照料东说念主和基金托管东说念主固然照旧采取必要、适当、合理的法度进行检验，然则未能发现该 流弊或即使发现流弊但因前述原因无法实时更正的，由此变成的基金资产估值流弊，基金管 理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的法度甩掉 或削弱由此变成的影响。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                十二、基金收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的 余额，基金已好意思满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指抑止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已好意思满收益的 孰低数。   三、基金收益分派原则 体分派决策以基金照料东说念主届时发布的公告为准，若《基金合同》成效动怒 3 个月可不进行收益 分派； 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；红利再投资的基金份额的运作期到期日与 原基金份额的运作期到期日保持一致。若投资者不取舍，本基金默许的收益分派方式是现金 分成； 份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 照料东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分派决策，本基金消亡类别的每一基金份额享有同 中分派权；   本基金每次收益分派比例详见届时基金照料东说念主发布的公告。在不违抗法律法例且对基金 份额持有东说念主无本体性不利影响的情况下，基金照料东说念主、登记机构可对基金收益分派原则进行 调整，不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明抑止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的确定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的关联轨则在轨则媒介公告。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  六、基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务执法》 履行。  七、实施侧袋机制时间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，主袋账户份额知足基金合同分成条 款的，可对主袋账户份额进行收益分派，该分成要求不适用于侧袋账户份额，详见本招募说 明书“侧袋机制”章节的轨则。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                十三、基金的用度与税收   一、基金用度的种类   上述基金用度由基金照料东说念主在法律法例轨则的畛域内参照公允的阛阓价钱确定，法律法 规另有轨则时从其轨则。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。照料费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定 节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据 不符，应实时筹商基金托管东说念主协商处理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定 节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据 不符，应实时筹商基金托管东说念主协商处理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。销 售服务费计提的计较公式具体如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金 照料东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇 法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现 数据不符，应实时筹商基金托管东说念主协商处理。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应契约轨则，按用度 推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 失；   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见本招募诠释 书“侧袋机制”章节的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。基金财 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的轨则代扣代缴。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书               十四、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 照关联轨则编制基金管帐报表； 说明。   二、基金的年度审计 事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需依照《信息败露办法》的关联轨则在轨则媒介公告。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                  十五、基金的信息败露  一、本基金的信息败露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动 性风险照料轨则》、《基金合同》过火他关联轨则。关连法律法例对于信息败露的轨则发生 变化时，本基金从其最新轨则。  二、信息败露义务东说念主  本基金信息败露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。  本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则败露基金信息，并保证所败露信息的简直性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。  本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予败露的基金信息通过妥贴 中国证监会轨则条件的寰宇性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息败露办法》轨则的互 联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》 约定的时辰和方式查阅或者复制公开败露的信息而已。  三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：  四、本基金公开败露的信息应取舍华文文本。同期取舍外文文本的，基金信息败露义务 东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。  本基金公开败露的信息取舍阿拉伯数字；除相称诠释外，货币单元为东说念主民币元。  五、公开败露的基金信息  公开败露的基金信息包括：  （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具而已概要 东说念主大会召开的执法及具体表率，诠释基金家具的特质等触及基金投资者紧要利益的事项的法 律文献。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主服务等 内容。《基金合同》成效后，基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金照料东说念主应在三个 工作日内，更新基金招募诠释书并登载在轨则网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的， 基金照料东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募诠释书。 中的权利、义务关系的法律文献。 信息。《基金合同》成效后，基金家具而已概要的信息发生紧要变更的，基金照料东说念主应当在 三个工作日内，更新基金家具而已概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金家具而已概要其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的， 基金照料东说念主不再更新基金家具而已概要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金照料东说念主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份 额发售公告、基金招募诠释书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在轨则报刊上；将 基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金家具而已概要、《基金合同》和基金托管契约登 载在轨则网站上，并将基金家具而已概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主 应当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。  （二）基金份额发售公告  基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募诠释 书确当日登载于轨则媒介上。  （三）《基金合同》成效公告  基金照料东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日（若遇法定节沐日轨则报刊停版，则 顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在轨则媒介上登载《基金合同》成效公告。  （四）基金净值信息  《基金合同》成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至少每周 在轨则网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过轨则网站、基金销售机构网站或营业网点败露绽开日各样基金份额净值和基金份额累计净 值。  基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站败露半年度和年度 终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息而已。  （六）基金如期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说  基金照料东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登载 在轨则网站上，并将年度陈说教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度陈说中的财务管帐报 告应当经妥贴《证券法》轨则的管帐师事务所审计。  基金照料东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说登 载在轨则网站上，并将中期陈说教唆性公告登载在轨则报刊上。  基金照料东说念主应当在季度末端之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度陈说，将季度陈说 登载在轨则网站上，并将季度陈说教唆性公告登载在轨则报刊上。  《基金合同》成效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年 度陈说。  如陈说期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期陈说“影响投资者决策的其他蹙迫信息”项下披 露该投资者的类别、陈说期末持有份额及占比、陈说期内持有份额变化情况及本基金的特殊 风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金照料东说念主应当在基金年度陈说和中期陈说中败露基金组搭伙产情况过火流动性风险分 析等。  （七）临时陈说  本基金发生紧要事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈评话，并登载在轨则 报刊和轨则网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 动； 专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连行径受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联来回事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）阐明公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，相 关信息败露义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开阐明。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资国债期货信息败露   本基金投资国债期货的，基金照料东说念主应在季度陈说、中期陈说、年度陈说等如期陈说和 招募诠释书（更新）等文献中败露国债期货来回情况，包括来回政策、持仓情况、损益情况、 风险目的等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的来回政策 和来回主见等。   （十一）投资资产支援证券信息败露   本基金投资资产支援证券的，基金照料东说念主应在基金年度陈说及中期陈说中败露其持有的 资产支援证券总额、资产支援证券市值占基金净资产的比例和陈说期内通盘的资产支援证券 明细。   基金照料东说念主应在基金季度陈说中败露其持有的资产支援证券总额、资产支援证券市值占 基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支援证券明细。   （十二）实施侧袋机制时间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关连信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募诠释 书的轨则进行信息败露，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的轨则。   （十三）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息败露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露照料轨制，指定专门部门及高档照料东说念主 员负责照料信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当妥贴中国证监会关连基金信息败露内容与 形状准则等法律法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 照料东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、各样基金份额申购赎回的价钱、 基金如期陈说、更新的招募诠释书、基金家具而已概要、基金算帐陈说等公开败露的关连基 金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子说明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中取舍一家报刊败露本基金的信息。基金照料 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关连报 送信息的简直、准确、完好、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他大家 媒介败露信息，然则其他大家媒介不得早于轨则媒介败露信息，而且在不同媒介上败露消亡 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计陈说、法律主张书的专科机构，应 当制作工作底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》停止后 10 年。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的前提 下，自主提高信息败露服务的质料。具体要求应当妥贴中国证监会及自律执法的关连轨则。 前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当按照关连法律法例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长败露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致的，可暂停或延长败露基金信息： 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                  十六、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事务所主张后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，同期在启用侧袋机制当日报中国 证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案，并在五个工作日内聘用妥贴《证券法》轨则 的管帐师事务所进行审计并败露专项审计主张。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回恳求并支付赎回款项。 金照料东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作 情况确定是否暂停申购。 诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。巨额赎回按 照单个绽开日内主袋账户份额净赎回恳求越过前一绽开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东说念主计较各项投 资运作目的和基金功绩目的时仅需接洽主袋账户资产。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调整， 因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应妥贴《企业会 计准则》的关连要求。   五、实施侧袋账户时间的基金用度 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 提。 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、归附来回等方式归附流动性后，基金照料东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施时间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主王人应当实时向侧 袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并停止侧袋机制后，基金照料东说念主应实时聘用妥贴《证券法》 轨则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计主张。  七、侧袋机制的信息败露  在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告。  基金照料东说念主应按照招募诠释书“基金的信息败露”部分轨则的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制时间本基金暂停败露侧袋账户基金份 额净值和基金份额累计净值。  侧袋机制实施时间，基金照料东说念主应当在基金如期陈说中败露陈说期内侧袋账户关连信息， 基金如期陈说中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度陈说 进行审计时，应付陈说期内基金侧袋机制运行关连的管帐核算和年度陈说败露等发表审计意 见。  八、法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有轨则的，从其轨则。本招募诠释书 中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法例、关连轨则不一致的，以届时的法律法例、相 关轨则为准，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当表率后，可平直对本部老实容 进行修改、调整或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                  十七、风险揭示  一、投资于本基金的主要风险  （一）阛阓风险  证券阛阓价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜在的风险。  本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%，债券投资风险主要包括：  基金在来回过程中发生交收背信，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现背信、断绝支付到 期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料镌汰导致债券价钱着落，或者债券回购来回到期时来回 敌手方弗成履行付款或结算义务等，变成基金资产损失的风险。  阛阓利率波动会导致债券阛阓的收益率和价钱的变动，要是阛阓利率飞腾，本基金持有 债券将濒临价钱着落、本金损失的风险，而要是阛阓利率着落，债券利息的再投资收益将面 临着落的风险。  要是基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在各异，长、中、短期债券的相对价 格发生变化时，基金资产的收益可能低于基准。  债券阛阓不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的 风险。  要是宏不雅经济环境、政府财政政策、阛阓监管政策、阛阓参与主体筹办环境等发生变化， 债券阛阓参与主体可用资金数目和债券阛阓可供投资的债券数目可能发生相应的变化，最终 影响债券阛阓的供需关系，变成基金资产投资收益的变化。  基金投资所取得的收益率有可能低于通货扩张率，从而导致投资者持有本基金资产推行 购买力着落。  （二）本基金的特殊风险 外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   本基金可投资于国债期货，若投资国债期货主要存在以下风险：   （1）阛阓风险：是指由于国债期货价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指国债期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风 险，以及不同期货合约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足建立或者维持国债期货合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司背信而产生损失的风险。   （6）操气魄险：是指由于里面经过的不完善，业务东说念主员出现差错或者逍遥，或者系统出 现故障等原因变成损失的风险。   本基金可参与资产支援证券投资，可能濒临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操气魄险和法律风险等。本基金将通过严谨的投资研究对资产支援证券投资进行有 效的风险评估和抑止。   本基金对于每份基金份额设定 60 天最短持有期，投资者认购或申购、改换转入基金份额 后，自基金合同成效日或申购、改换转入说明日起 60 天内不得赎回或改换转出。即对每份基 金份额，当投资东说念主理或然辰小于 60 天，则无法赎回或改换转出；当投资东说念主理或然辰大于便是 基金份额持有东说念主濒临在最短持有期内弗成赎回或改换转出基金份额的风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金照料东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的 风险，包括但不限于：   在阛阓或个券流动性不及的情况下，基金照料东说念主可能无法速即、低成腹地调整基金投资 组合，从而对基金收益变成不利影响。   由于绽开式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求，在照料 现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益着落风险。   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募诠释书“八、 基金份额的申购与赎回”，谨防了解本基金的申购以及赎回安排。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   在本基金发生流动性风险时，基金照料东说念主不错概括利用备用的流动性风险照料器具以减 少或应付基金的流动性风险，投资者可能濒临暂停申购或申购恳求被断绝、赎回恳求被暂停 接受或展期办理、赎回款项被减速支付、基金估值被暂停、基金取舍舞动订价、实施侧袋机 制等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   本基金主要投资于国内具有雅致流动性的金融器具，投资于债券资产的比例不低于基金 资产的 80%。本基金所投资的债券阛阓具有发展训练、容量较大、来回活跃、流动性充裕的特 征，大略知足本基金绽开式运作的流动性要求。同期，本基金基于分散投资的原则，在行业 和个券成就未有高鸠合度的特征，概括评估在普通阛阓环境下本基金流动性风险适中。   基金照料东说念主已建立里面巨额赎回答对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、 事中管控与过后评估。当基金发生巨额赎回时，基金照料东说念主会根据推行情况进行流动性评估， 说明是否不错接受通盘赎回恳求。当发现现金类资产不及以支付赎回款项时，基金照料东说念主会 在充分评估基金组搭伙产变现智力、投资比例变动与基金单元份额净值波动的基础上，审慎 接受、说明赎回恳求。基金照料东说念主不错采取备用的流动性风险照料应付法度，包括但不限于： （1）展期办理巨额赎回恳求；（2）暂停接受赎回恳求；（3）减速支付赎回款项；（4）中 国证监会认定的其他法度。   （1）展期办理巨额赎回恳求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、巨额赎回的 情形及处理方式”，谨防了解本基金展期办理赎回恳求的情形及表率。   在此情形下，投资者的全部或部分赎回恳求可能将被展期办理，同期投资东说念主完成基金赎 回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回恳求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，谨防了解本基金暂停接 受赎回恳求的情形及表率。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回恳求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   （3）减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 减速支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，谨防了解本基金减速支 付赎回款项的情形及表率。  在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时辰将可能比一般普通情形下有所延长。  （4）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 谨防了解本基金暂停估值的情形及表率。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎回恳求或减速 支付赎回款项。  （5）取舍舞动订价机制  当发生大额赎回情形时，基金照料东说念主不错取舍舞动订价机制，以确保基金估值的自制性。 当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。 因此，在巨额赎回情形下，要是照料东说念主取舍舞动订价器具，当日赎回的基金份额净值会被调 减。  （6）启动侧袋机制  投资者具体请参见招募诠释书“侧袋机制”部分，谨防了解本基金侧袋机制的情形及程 序。  侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验拒绝并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额普通绽开赎回。因此，启用侧袋机制时，持有基金份额的持有东说念主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定 资产的变刻下辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制时间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金如期 陈说中败露陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。  基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账户份 额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金照料东说念主计较各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需接洽主袋账 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 户资产，并根据关连轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金败露的功绩目的弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）信用风险   信用风险主要指债券、票据刊行主体、进款银行信用现象可能恶化而可能产生的到期不 能兑付的风险。   （五）积极照料风险   在推行投资操作过程中，基金照料东说念主可能限于学问、时间、教诲等因素而影响其对关连 信息、经济形势和证券价钱走势的判断，其精选出的投资品种的功绩暴露不一定持续优于其 他品种。   （六）操作或时间风险   关连当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面抑止存在裂缝或者东说念主为因素变成操作诞妄 或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪来回、管帐部门诈骗、来回流弊、IT 系统故 障等风险。   在绽开式基金的各式来回行径或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影 响来回的普通进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金照料公司、 登记机构、销售机构、证券来回所、证券登记结算机构等。   （七）政策变更风险   因关连法律法例或监管机构政策修改等基金照料东说念主无法抑止的因素的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而 引起基金净值波动的风险、关连法例的修改导致基金投资畛域变化，基金照料东说念主为调整投资 组合而引起基金净值波动的风险等。   （八）其他风险   战斗、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基金 资产的损失。金融阛阓危境、行业竞争、代理机构背信、托管行背信等超出基金照料东说念主自身 平直抑止智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   二、声明 投资风险。 金并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书，销售机构并弗成保证其 收益或本金安全。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  基金照料东说念主承诺以诚恳信用、勤劳尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值高下并不预示其异日功绩暴露。基 金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者烦扰”原则，在作念出投资决策后，基金运营现象与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书        十八、基金合同的变更、停止与基金财产算帐  一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 按照《信息败露办法》的关联轨则在轨则媒介公告。  二、《基金合同》的停止事由  有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当停止： 接的；  三、基金财产的算帐 算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的工作主说念主员。 和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐陈说；  （5）聘用管帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐陈说出具法律 主张书； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐 用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈说经妥贴《证券法》轨则的会 计师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在轨则网站上，并将算帐陈说教唆性公告登载在轨则 报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法例轨则的最低 期限。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书              十九、基金合同的内容撮要  一、基金份额持有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  （一）基金照料东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用并照料基金财 产；  （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度关联法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要法度保护基 金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行径进行监督和处理；  （9）担任或托福其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基金 合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及关联法律轨则决定基金收益的分派决策；  （11）在《基金合同》约定的畛域内，断绝或暂停受理申购、赎回与改换的恳求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗关连权利，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、公证机构或其他为基金提 供服务的外部机构；  （16）在妥贴关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回、改换、 如期定额投资和非来回过户等的业务执法；  （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》成效之日起，以诚恳信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财产；  （4）配备宽裕的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式管 理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抑止、流动性风险照料、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等制 度，保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此寥寂，对所照料的不同基金分别照料， 分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取适当合理的法度使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴《基 金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则计较并公告基金净值信息，确定各样基金份额申购、 赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说；  （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则，履行信息败露及陈说义务；  （12）保守基金买卖深沉，不泄露基金投资磋议、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他关联轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前应予苦衷，不向他东说念主泄露，但因 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照看人提供服务需要而向 其提供的情况除外；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益；  （14）按轨则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按轨则保存基金财产照料业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关连而已，保 存期限不低于法律法例轨则的最低期限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在轨则时辰发出，而且保证投资者 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 大略按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开而已，并在支付合 理成本的条件下得到关联而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临终结、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时陈说中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金照料东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成成效，基金 照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期末端后 30 日 内退还基金认购东说念主；   （25）履行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册，按轨则向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册 而已；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全维持基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违抗《基金合同》及国 家法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形，应申诉中国证监会， 并采取必要法度保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理 证券/期货来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；  （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和《基金合同》、《托管契约》的轨则以诚恳 信用、勤劳尽责的原则持有并安全维持基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业时局，配备宽裕的、及格的纯属基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；  （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此寥寂；对所 托管的不同的基金分别成就账户，寥寂核算，分账照料，保证不同基金之间在账户成就、资 金划拨、账册记录等方面彼此寥寂；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；  （5）维持由基金照料东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖深沉，除《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则另有轨则外，在 基金信息公开败露前赐与苦衷，不得向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要 求，或因审计、法律等外部专科照看人提供服务需要而向其提供的情况除外；  （8）复核、审查基金照料东说念主计较的基金资产净值、各样基金份额净值、各样基金份额申 购、赎回的价钱；  （9）办理与基金托管业务行动关联的信息败露事项；  （10）对基金财务管帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具主张，诠释基金照料 东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；要是基金照料东说念主有未履行 《基金合同》轨则的行径，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了适当的法度；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连而已，保存期限不少于法 律法例轨则的最低期限；  （12）从基金照料东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按轨则制作关连账册并与基金照料东说念主查对；  （14）依据基金照料东说念主的指示或关联轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 合基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金照料东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分派；  （18）濒临终结、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时陈说中国证监会和银行业监 督照料机构，并文书基金照料东说念主；  （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而免除；  （20）按轨则监督基金照料东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；  （21）履行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有东说念主  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。  消亡类别每份基金份额具有同等的正当权益。 于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项期骗 表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息而已；  （7）监督基金照料东说念主的投资运作；  （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径照章拿告状讼或 仲裁；  （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 于：  （1）细致阅读并投降《基金合同》、招募诠释书、基金家具而已概要等信息败露文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险；  （3）养息基金信息败露，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；  （5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金耗损或者《基金合同》停止的有限职责；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）履行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）投降基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关连来回及业务执法；  （10）提供基金照料东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及通常地更新和补充，并保 证其简直性；  （11）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和执法  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约定外，基金份 额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额持有东说念主大会不设立日常机构。  （一）召开事由 基金份额持有东说念主大会：  （1）停止《基金合同》；  （2）更换基金照料东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）改换基金运作方式；  （5）调整基金照料东说念主、基金托管东说念主的报酬尺度或提高销售服务费率，但法律法例要求调 整该等报酬尺度或提高销售服务费率的除外；  （6）变更基金类别； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、畛域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金照料东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就消亡事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有 东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）加多或调整基金份额类别成就；   （6）基金照料东说念主、登记机构、基金销售机构调整关联认购、申购、赎回、改换、基金交 易、非来回过户、转托管等业务执法；   （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。基金 照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，基金 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并示知基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主建议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决 定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份 额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开，并示知基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章 自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得讳饰、扰乱。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 金份额持有东说念主大会所采取的具体通讯方式、托福的公证机关过火筹商方式和筹商东说念主、表决意 见寄交的截止时辰和收取方式。 监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金照料东说念主到指定地点对表决主张的计票 进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定 地点对表决主张的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 行监督的，不影响表决主张的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金照料东说念主或 基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期妥贴以下条件时，不错进行基 金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基金份额 的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释妥贴法律法例、《基金合同》和会议文书的轨则， 而且持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，灵验的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基 金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金 份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 同约定的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式或基 金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个工作日内一语气公布关连提 示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料 东说念主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为 召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书轨则的方式收取基金份额持有 东说念主的表决主张；基金托管东说念主或基金照料东说念主经文书不参加收取表决主张的，不影响表决服从；   （3）本东说念主平直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张的，基金份额持有东说念主所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具表决 主张或授权他东说念主代表出具表决主张的基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决主张或授权他东说念主代 表出具表决主张；  （4）上述第（3）项中平直出具表决主张的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的代理东说念主出具的托福东说念主理 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释妥贴法律法例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 亦可取舍其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，会议表率比照现场开会和通讯方式开会的表率进行。 下，授权方式不错取舍书面、收集、电话、短信或其他方式，召集东说念主接受的具体授权方式在 会议文书中列明。  （五）议事内容与表率  议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会谈论的其他事项。  基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。  基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。  （1）现场开会  在现场开会的方式下，率先由大会主理东说念主按照下列第（七）条文定表率确定和公布监票 东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金 照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；要是基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。  会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以相称决议通过事项之外的其 他事项均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。改换基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金托管 东说念主、停止《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证解释，不然提交妥贴会议通 知中轨则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头妥贴会议文书轨则的表 决主张视为灵验表决，表决主张浑沌不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 主张的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或消亡项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议 出手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召 集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基 金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主 大会的主理东说念主应当在会议出手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上公布计票结 果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有疑义，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以一  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决主张的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。基金份额持有东说念主大会决议自成效之 日起依照《信息败露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。要是取舍通讯方式进行表决，在 公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行成效的基金份额持有东说念主大会的决议。 成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均有不休 力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若关连基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 份额的二分之一（含二分之一）； 的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、 之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 之一）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，消亡主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的关连轨则以本节特殊约定内容为准，本 节莫得轨则的适用上文关连约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被取消或变更的，基 金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，基金照料东说念主履行适当表率后，可平直对本部老实容进行 修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、履行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的 余额，基金已好意思满收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指抑止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已好意思满收益的 孰低数。   （三）基金收益分派原则 体分派决策以基金照料东说念主届时发布的公告为准，若《基金合同》成效动怒 3 个月可不进行收益 分派； 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；红利再投资的基金份额的运作期到期日与 原基金份额的运作期到期日保持一致。若投资者不取舍，本基金默许的收益分派方式是现金 分成； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 照料东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分派决策，本基金消亡类别的每一基金份额享有同 中分派权；  本基金每次收益分派比例详见届时基金照料东说念主发布的公告。在不违抗法律法例且对基金 份额持有东说念主无本体性不利影响的情况下，基金照料东说念主、登记机构可对基金收益分派原则进行 调整，不需召开基金份额持有东说念主大会。  （四）收益分派决策  基金收益分派决策中应载明抑止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。  （五）收益分派决策的确定、公告与实施  本基金收益分派决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的关联轨则在轨则媒介公告。  （六）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务执法》 履行。  （七）实施侧袋机制时间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，主袋账户份额知足基金合同分成条 款的，可对主袋账户份额进行收益分派，该分成要求不适用于侧袋账户份额，详见招募诠释 书的轨则。  四、与基金财产照料、运用关联用度的提取、支付方式与比例  （一）基金用度的种类 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   上述基金用度由基金照料东说念主在法律法例轨则的畛域内参照公允的阛阓价钱确定，法律法 规另有轨则时从其轨则。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。照料费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定 节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据 不符，应实时筹商基金托管东说念主协商处理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定 节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据 不符，应实时筹商基金托管东说念主协商处理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。销 售服务费计提的计较公式具体如下：   H＝E×0.20%÷当年天数 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   H 为逐日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金 照料东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇 法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现 数据不符，应实时筹商基金托管东说念主协商处理。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应契约轨则，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 失；   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募诠释书 的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。基金财 产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的轨则代扣代缴。   五、基金财产的投资主见、投资畛域和投资标的   （一）投资主见   本基金在严格抑止风险和保持雅致流动性的前提下，力求获取超越功绩相比基准的投资 收益。   （二）投资畛域   本基金的投资畛域为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券（包括国债、 地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 政府支援机构债、政府支援债券、次级债、可分离来回可转债的纯债部分）、资产支援证券、 债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货等法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具，但须妥贴中国证监会的关连轨则。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可改换债券（可分离来回可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适当表率后，可 以将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。每个来回日日 终，在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券 比例共计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行适当表率后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   本基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%，完 全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产支援证券的比例，不得越过基金资产净值 的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的消亡(指消亡信用级别)资产支援证券的比例，不得越过该资产支援证 券畛域的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产支援证券，不得超 过其各样资产支援证券共计畛域的 10％；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过该基金资产净值的 15%；因  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金照料东说念主之外的因素甚至基金不妥贴 前款所轨则比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资畛域保持一致；    （11）本基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货来回，应当投降下列投资比例的限制： 日基金资产净值的 30%； 货合约价值，共计（轧差计较）占基金资产的比例不低于 80%；    （13）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（10）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金畛域 变动等基金照料东说念主之外的因素甚至基金投资比例不妥贴上述轨则投资比例的，基金照料东说念主应 当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊情形及法律法例另有轨则的除外。    基金照料东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的有 关约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效之日起出手。法律法例或监管部门另有轨则的， 从其轨则。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关连限制或自动投降届时灵验的法律法例或监管轨则，该等事项 无需另行召开基金份额持有东说念主大会，但须提前公告。    为选藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过火他不耿介的证券来回行动；  （7）法律、行政法例和中国证监会轨则回绝的其他行动。  基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、推行抑止东说念主或者 与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当妥贴本基金的投资主见和投资策略，革职基金份额持有东说念主利益优先原则，谨防利 益杂乱，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱履行。关连来回必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联来回应提交基金照料东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半 年对关联来回事项进行审查。  法律法例或监管部门修改或取消上述限制，如适用于本基金，在基金照料东说念主履行适当程 序后，则本基金投资不再受关连限制或自动投降届时灵验的法律法例或监管轨则，该等事项 无需另行召开基金份额持有东说念主大会，但须提前公告。  （四）侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事务所主张后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募诠释书的轨则。  六、基金资产净值的计较方法和公告方式  （一）基金资产净值的计较方法  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （二）基金净值信息  《基金合同》成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至少每周 在轨则网站败露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过轨则网站、基金销售机构网站或营业网点败露绽开日各样基金份额净值和基金份额累计净 值。  基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站败露半年度和年度 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。  七、基金合同打消和停止的事由、表率以及基金财产算帐方式  （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 按照《信息败露办法》的关联轨则在轨则媒介公告。  （二）《基金合同》的停止事由  有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当停止： 接的；  （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的工作主说念主员。 和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐陈说；  （5）聘用管帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐陈说出具法律 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 主张书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐 用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈说经妥贴《证券法》轨则的会 计师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在轨则网站上，并将算帐陈说教唆性公告登载在轨则 报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律法例轨则的最低 期限。   八、争议处理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议应通过协 商、长入处理，协商、长入弗成处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有不休力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理时间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，络续忠实、勤劳、尽责地履行基金合同 轨则的义务，选藏基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相称行政区、澳门相称行 政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公时局 和营业时局查阅。  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                二十、基金托管契约的内容撮要    一、托管契约当事东说念主    （一）基金照料东说念主    称呼：格林基金照料有限公司    住所：北京市向阳区景华南街 5 号 18 层（推行楼层 15 层）1802、1803、1805、1806    办公地址：北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 15 层（电梯层 18 层）02、    法定代表东说念主：高永红    成立时辰：2016 年 11 月 1 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督照料委员会/中国证监会证监许可〔2016〕    筹办畛域：基金召募、基金销售、资产照料、特定客户资产照料和中国证监会许可的其 他业务    注册成本：20000 万元东说念主民币    组织款式：有限职责公司    存续时间：永续筹办    （二）基金托管东说念主    称呼：交通银行股份有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易磨真金不怕火区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时辰：1987 年 3 月 30 日    批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民银行银发 ［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字〔1998〕25 号    筹办畛域：接收公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理票据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项业务；提供维持箱服务；经国务院银行业监督照料机构批准的其他业务；筹办结汇、售 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 汇业务。   注册成本：742.63 亿元东说念主民币   组织款式：股份有限公司   存续时间：持续筹办   二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行径期骗监督权 畛域、投资对象进行监督。本基金的投资畛域为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章 刊行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、政府支援机构债、政府支援债券、次级债、可分离来回可转债的 纯债部分）、资产支援证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、国债期货等 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须妥贴中国证监会的关连轨则。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可改换债券（可分离来回可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适当表率后，可 以将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。每个来回日日 终，在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券 比例共计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主在履行适当表率 后，不错调整上述投资品种的投资比例。 基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   根据《基金合同》的约定，基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：（1）本基金投 资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%，完  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；    （5）本基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产支援证券的比例，不得越过基金资产净值 的 10％；    （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的消亡(指消亡信用级别)资产支援证券的比例，不得越过该资产支援证 券畛域的 10％；    （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产支援证券，不得超 过其各样资产支援证券共计畛域的 10％；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过该基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金照料东说念主之外的因素甚至基金不妥贴 前款所轨则比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资畛域保持一致；    （11）本基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货来回，应当投降下列投资比例的限制： 日基金资产净值的 30%； 货合约价值，共计（轧差计较）占基金资产的比例不低于 80%；    （13）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（10）情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金畛域 变动等基金照料东说念主之外的因素甚至基金投资比例不妥贴上述轨则投资比例的，基金照料东说念主应 当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊情形及法律法例另有轨则的除外。    基金照料东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同的 关联约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效之日起出手。法律法例或监管部门另有轨则 的，从其轨则。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关连限制或自动投降届时灵验的法律法例或监管轨则，该等事项 无需另行召开基金份额持有东说念主大会，但须提前公告。  基金托管东说念主严格依照法律法例轨则及基金合同、托管契约约定的监督表率对基金投资比 例进行监督。 监督。  为选藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：  （1）承销证券；  （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽职责的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；  （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过火他不耿介的证券来回行动；  （7）法律、行政法例和中国证监会轨则回绝的其他行动。  基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓舞、推行抑止东说念主或者 与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当妥贴基金的投资主见和投资策略，革职基金份额持有东说念主利益优先原则，谨防利益 杂乱，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱履行。关连来回必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联来回应提交基金照料东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年 对关联来回事项进行审查。  在基金合同成效后，基金照料东说念主和基金托管东说念主应彼此提供与本机构有控股关系的鼓舞或 者与本机构有其他紧要锐利关系的公司名单，以上名单发生变化的，应实时赐与更新并文书 对方。  如法律、行政法例或监管部门修改或取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履 行适当表率后，则本基金投资不再受关连限制或自动投降届时灵验的法律法例或监管轨则， 该等事项无需另行召开基金份额持有东说念主大会，但须提前公告。 券阛阓进行监督。  （1）基金托管东说念主依据关联法律法例的轨则和《基金合同》的约定对于基金照料东说念主参与银 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 行间阛阓来回时濒临的来回敌手资信风险进行监督。   基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供妥贴法律法例及行业尺度的银行间阛阓来回敌手的名单。 基金托管东说念主在收到名单后 2 个工作日内电话或回函说明收到该名单。基金照料东说念主应如期和不定 期对银行间阛阓现券及回购来回敌手的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个工作日内 电话或书面回函说明，新名单自基金托管东说念主说明当日成效。新名单成效前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照契约进行结算。   （2）基金照料东说念主参与银行间阛阓来回时，有职责抑止来回敌手的资信风险，由于来回对 手资信风险引起的损失，基金照料东说念主应当负责向关连职责东说念主追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协 助与配合。要是基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或变成基金资产损失 的，基金托管东说念主甘心担相应职责。5.基金托管东说念主对基金投资银行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应妥贴如下轨则：   （1）基金照料东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银行进款业务账 目及核算的简直、准确。   （2）基金照料东说念主与基金托管东说念主应根据关连轨则，就本基金银行进款业务另行签订书面协 议，明确两边在关连契约签署、账户开设与照料、投资指示传达与履行、资金划拨、账目核 对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、维持等经过中的权利、义务和职责，以确保 基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核关连契约、 账户而已、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （4）基金照料东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格投降《基金法》、《运作 办法》等关联法律法例，以及国度关联账户照料、利率照料、支付结算等的各项轨则。   （1）基金投资流通受限证券，应投降《对于基金投资非公开荒行股票等流通受限证券有 关问题的文书》等关联法律法例轨则。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行照料办法》表率的非公开荒行股票、公 开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来回证券，不包括由于发布紧要 音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流通受限证 券。   （3）基金照料东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金照料东说念主董 事会批准的关联基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险抑止轨制。基金投资非公开荒 行股票，基金照料东说念主还应提供基金照料东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述而已应包括 但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例抑止情况。基金照料东说念主应至少于初次 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 履行投资指示之前两个工作日将上述而已书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有宽裕的时辰 进行审核。基金托管东说念主应在收到上述而已后两个工作日内，以书面或其他两边招供的方式说明 收到上述而已。   （4）基金投资流通受限证券前，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供妥贴法律法例要求的有 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限 证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金照料东说念主应保证上述信息的简直、完好，并 应至少于拟履行投资指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有足 够的时辰进行审核。   （5）基金托管东说念主应付基金照料东说念主提供的关联书面信息进行审核，基金托管东说念主以为上述资 料可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金照料东说念主在投资流通受限证券前就该风险的甩掉 或谨防法度进行补充书面诠释，并保留寻查基金照料东说念主风险照料部门就基金投资流通受限证券 出具的风险评估陈说等备查而已的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝履行关联指示。因断绝执 行该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权陈说中国证监会。   如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处理。要是基金托 管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。 面进行监督。（二）基金托管东说念主应根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计较、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入说明、基金收 益分派、关连信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩暴露数据等进行监督和核查。如 果基金照料东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将虚假的功绩暴露数据印制在宣传推介材料上，则 基金托管东说念主对此不承担任何职责，并有权在发现后陈说中国证监会。   （三）基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在轨则时辰内酬报并改 正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送 基金监督陈说的，基金照料东说念主应积极配合提供关连数据而已和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资指示或推行投资运作违抗《基金法》过火他关联法例、 《基金合同》和本契约轨则的行径，应实时以书面款式文书基金照料东说念主限期纠正，基金照料 东说念主收到文书后应实时查对，并以电话或书面款式向基金托管东说念主反馈，诠释违纪原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主有权陈说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有紧要违游记径，应立即陈说中国证监会，同期文书基金管 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 理东说念主在限期内纠正。  基金托管东说念主发现基金照料东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他关联轨则，或者违抗《基 金合同》约定的，应当断绝履行，立即文书基金照料东说念主，并有权向中国证监会陈说。  基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据来回表率照旧成效的指示违抗法律、行政法例和其他有 关轨则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金照料东说念主，并有权向中国证监会报 告。  三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户、实时、准确复核基金照料东说念主计较的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值， 根据基金照料东说念主指示办理算帐交收且如遭受问题应实时反馈、关连信息败露和监督基金投资 运作等行径。  基金照料东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主维持的基金资产进行核查。基金托管东说念主应积极 配合基金照料东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关连而已以供基金照料东说念主核查基金财产的 完好性和简直性，在轨则时辰内酬报基金照料东说念主并改正。  （二）基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未 履行或无故延长履行基金照料东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、《基 金合同》、本契约过火他关联轨则时，应实时以书面款式文书基金托管东说念主限期纠正。基金托 管东说念主收到文书后应鄙人一工作日前实时查对并以书面款式给基金照料东说念主发出回函，诠释违纪 原因，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金照料东说念主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行径，包括但不 限于：提交关连而已以供基金照料东说念主核查基金财产的完好性和简直性，在轨则时辰内酬报基 金照料东说念主并改正等。基金照料东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。  （三）基金照料东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记径，应实时陈说中国证监会和银行业监 督照料机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东说念主无 耿介事理，断绝、阻隔基金照料东说念主根据本契约轨则期骗监督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨 碍基金照料东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金照料东说念主建议告诫仍不改正的，基金照料东说念主应 陈说中国证监会。  四、基金财产的维持  （一）基金财产维持的原则 配基金的任何资产，非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制履行。要是基金财  格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 产在基金托管东说念主维持时间损坏、灭失的，应由基金托管东说念主承担抵偿职责。 照料东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得彼此抵销。基 金照料东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职责，其债权东说念主不得对基金财产期骗请求冻 结、扣押和其他权利。 所需账户，基金照料东说念主和基金托管东说念主按照轨则开立期货资金账户。 基金的托管业求实行严格的分账照料，寥寂核算，确保基金财产的完好和寥寂。 东说念主负责与关联当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金资产莫得到达基金银行存 款账户的，基金托管东说念主应实时文书基金照料东说念主采取法度进行催收。由此给基金变成损失的， 基金照料东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失。基金托管东说念主对此不承担任何职责。（二） 基金召募资产的考证   基金召募时间召募的资金应存于“基金召募专户”，该账户由基金照料东说念主或基金照料东说念主 托福的登记机构开立并照料。在基金召募行径末端前，任何东说念主不得动用。   基金召募期满或基金提前末端召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额 持有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》等关联轨则后，基金照料东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东说念主在收到资金当日出具相 关解释文献，由基金照料东说念主在轨则时辰内聘用妥贴《证券法》轨则的管帐师事务所进行验 资，出具验资陈说，验资陈说中需对基金召募的资金进行说明。出具的验资陈说应由参加验 资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师签章灵验。   若基金召募期限届满，未能达到基金合同成效的条件，由基金照料东说念主按轨则办理退款等 事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。基金照料东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之 一切用度应由各方各自承担。   （三）基金银行进款账户/托管账户的开立和照料 基金照料东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主维持和使 用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取 申购款，均需通过本基金的银行进款账户/托管账户进行。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 托管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户/托管账户；亦不得使 用基金的任何银行进款账户/托管账户进行本基金业务之外的行动。 使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。   （四）基金证券账户和资金交收账户的开立和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公司开立证 券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金照料 东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行动。   基金照料东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基金证券 账户资产的照料和运用由基金照料东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司开立结算备付金账户 即资金交收账户，用于证券来回资金的结算。基金托管东说念主以本基金的口头在托管东说念主处开立基 金的证券来回资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开设和照料 后在中央国债登记结算有限职责公司及银行间阛阓算帐所股份有限公司以本基金的口头开立 债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的算帐。基金照料东说念主负责恳求基金进 入寰宇银行间同行拆借阛阓进行来回，由基金照料东说念主在中国际汇来回中心开设同行拆借阛阓 来回账户。 东说念主保存。 契约原本由基金照料东说念主保存。   （六）期货关连账户的开立和照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关连轨则开立期货资金账户，在中国金融期货来回所 获取来回编码。期货资金账户称呼及来回编码对应称呼应按照关联轨则设立。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行经历，基金照料东说念主授权基金托管东说念主办理关连银期 转账业务。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  （七）基金投资银行进款账户的开立和照料  进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴（须包括托管东说念主印记）及基金照料东说念主公章。  本基金投资银行进款时，基金照料东说念主应当与进款银行签订具体进款契约/进款说明票据， 明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、进款到期指定收款账户 等笃定。  为谨防特殊情况下的流动性风险，进款契约中应当约定提前支取要求。  （八）其他账户的开立和照料  若中国证监会或其他监管机构在本托管契约坚忍日之后允许基金从事其他投资品种的投 资业务，触及关连账户的开立、使用的，由基金照料东说念主协助基金托管东说念主根据关联法律法例的 轨则和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联执法使用并照料。  （九）基金财产投资的关联什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的维持  什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的维持库。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金照料东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主推行灵验抑止下的什物证券在基金托管东说念主 维持时间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主 之外机构推行灵验抑止的本基金资产不承担维持职责。  银行进款如期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责维持。  基金托管东说念主只负责对进款证实书进行维持，不负责对进款证实书真伪的鉴别，不承担存 款证实书对应进款的本金及收益的安全维持职责。  （十）与基金财产关联的紧要合同的维持  由基金照料东说念主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别由基金托管东说念主、基金管 理东说念主维持，关连业务表率另有限制除外。除本契约另有轨则外，基金照料东说念主在代表基金签署 与基金关联的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的原本，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主 至少各持有一份原本的原件，基金照料东说念主应实时将原本投递基金托管东说念主处。合同的维持期限 按照国度关联轨则履行。  对于无法取得二份以上的原本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定畛域内，合同原件不得振荡。  五、基金资产净值计较和管帐核算  （一）基金资产净值及基金份额净值的计较与复核  基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。  基金照料东说念主应每工作日对基金资产估值。估值原则应妥贴《基金合同》、《证券投资基 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 金管帐核算业务指引》过火他法律、法例的轨则。用于基金信息败露的基金资产净值和基金 份额净值由基金照料东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金照料东说念主应于每个估值日来回末端后 计较当日的各样基金份额的基金资产净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值计较结果复核后，将复核结果反馈给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金份 额净值赐与公布。  本基金按以下方法估值：  （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（法例另有轨则的除外），中式第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。  （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（法例另有轨则的除外），中式第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于含投资者回 售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至推行收款日历间中式第三方估值基准 服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期充分接洽刊行东说念主的信用风险 变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对 应的价钱进行估值。  （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应取舍在当前情况下 适用而且有宽裕可利用数据和其他信息支援的估值时间确定其公允价值。 后经济环境未发生紧要变化的，取舍最近来回日结算价估值。 的自制性。具体处理原则与操作表率革职关连法律法例以及监管部门、自律执法的轨则。 据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 定估值。如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、表率及相 关法律法例的轨则或者未能充分选藏基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商处理。  根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金照料东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的主张，按照基金照料东说念主对基金资产净值的计较 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书 结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失以及因该来回日基金资产净值 计较顺延流弊而引起的损失，若该损失确由基金照料东说念主变成的，由基金照料东说念主负责赔付，基 金托管东说念主不负责赔付。   （二）净值差错处理   当发生净值计较流弊时，由基金照料东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金变成损 失的，由基金照料东说念主对基金份额持有东说念主或者基金先行支付抵偿金。基金照料东说念主和基金托管东说念主 应根据推行情况界定两边承担的职责，经说明后按以下要求进行抵偿。 －6 进行处理时，若基金照料东说念主净值计较出错，基金托管东说念主在复核过程中莫得发现，且变成基 金份额持有东说念主损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就推行向投资者 或基金支付的抵偿金额，由基金照料东说念主与基金托管东说念主按照照料费率和托管费率的比例各自承 担相应的职责； 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金照料东说念主的计较结果对 外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失以及因该来回日基金资产净值计较顺延错 误而引起的损失，若该损失确由基金照料东说念主变成的，由基金照料东说念主负责赔付，基金托管东说念主不 负抵偿职责； 资产估值流弊处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所、登记结算公司及进款银行品级三方等机 构发送的数据流弊，或国度管帐政策变更、阛阓执法变更等非基金照料东说念主与基金托管东说念主原 因，基金照料东说念主和基金托管东说念主固然照旧采取必要、适当、合理的法度进行检验，但未能发现 流弊的，由此变成的基金资产估值流弊，基金照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的法度削弱或甩掉由此变成的影响。   针对净值差错处理，要是法律法例或证监会有新的轨则，则按新的轨则履行；要是行业 有通行作念法，在不抵牾法律法例且不损伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和保护基金 份额持有东说念主利益的原则从头协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （三）基金管帐轨制   按国度关联部门制定的管帐轨制履行。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   （四）基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的消亡记账方法和会 计处理原则，分别独马上成就、登录和维持本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金照料 东说念主的处理方法为准。   （五）管帐数据和财务目的的查对   两边应每个来回日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主 必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金照料东说念主的账册为准。   （六）基金如期陈说的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别寥寂编制。如期陈说文献应按中国证 监会的要求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成；基金招募诠释 书、基金家具而已概要的信息发生紧要变更的，基金照料东说念主应当在 3 个工作日内，更新基金 招募诠释书和基金家具而已概要并登载在轨则网站上；基金招募诠释书、基金家具而已概要 的其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。中期陈说在基金管帐年度前 6 个月 末端后的 2 个月内公告；年度陈说在管帐年度末端后 3 个月内公告。要是基金合同成效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。   基金照料东说念主应实时完成上月度报表的编制，以约定方式将关联报表提供基金托管东说念主；基 金托管东说念主收到后在 2 个工作日内进行复核，并将复核结果实时书面或以两边约定的其他方式 文书基金照料东说念主。对于季度陈说、中期陈说、年度陈说、更新招募诠释书、基金家具而已概 要等，基金照料东说念主和基金托管东说念主应在上述监管部门轨则的时辰内完成编制、复核及公告。基 金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应共同查明 原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准。要是基金照料东说念主与基金托管东说念主弗成 于应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就关连情况报证监会备案。   基金托管东说念主对上述陈说复核罢了后，不错出具复核说明书（盖印）或以其他两边约定的 方式说明，以备有权机构对关连文献审核检验。   六、基金份额持有东说念主名册的维持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额持 有东说念主名册由基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和维持，基金照料东说念主和基金托管东说念主应分 别维持基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期不低于法律法例轨则的最低期限，法律法 规另有轨则或有权机关另有要求的除外。如弗成妥善维持，则按关连法例承担职责。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书  基金托管东说念主有权因编制基金如期陈说等合理原因要求基金照料东说念主提供基金份额持有东说念主名 册，基金照料东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供，并保证其简直性、准确性和完好性。基 金托管东说念主不得将所维持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投降 苦衷义务。  七、托管契约的变更、停止与基金财产的算帐  （一）托管契约的变更  本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对托管契约进行修改。修改后的托管契约，其内容 不得与基金合同的轨则有任何杂乱。本托管契约的变更应报中国证监会备案，法律法例或监 管机构另有轨则的除外。  （二）基金托管契约的停止 他基金托管东说念主接纳基金财产； 他基金照料东说念主接纳基金照料权； 的停止事项。（三）基金财产的算帐 产算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的工作主说念主员。 和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产算帐小组统一接纳基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐陈说；  （5）聘用《证券法》管帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律主张书； 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐 用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按在基金合同停止事由发生时各样基金份额资产净值 的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产范 围内按各样别基金份额的基金份额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分派。消亡类别的基 金份额持有东说念主对基金财产算帐后剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈说经妥贴《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐陈说报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在轨则网站上，并将算帐陈说教唆性公告登载在轨则 报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，不低于法律法例轨则的最低期限。   八、争议处理方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，应通过友好协商或者 长入处理。托管契约当事东说念主不肯通过协商、长入处理或者协商、长入不成的，任何一方当事 东说念主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁执法进行仲 裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局的，并对关连各方当事东说念主均有不休力。除非仲裁 裁决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，络续忠实、勤劳、尽 责地履行《基金合同》和本契约轨则的义务，选藏基金份额持有东说念主的正当权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港相称行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书              二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供以下一系列服务：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金照料东说念主或者托福基金登记机构为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金登记机构配备 安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金份额持有东说念主办理基金账户与基金份 额的登记、照料、托管与转托管，基金份额持有东说念主名册的照料，权益分派时红利的登记、派 发，基金来回份额的算帐过户和基金来回资金的交收等服务。   二、红利再投资服务   基金默许分成方式为现金红利，若基金份额持有东说念主取舍红利再投资款式进行基金收益分 配，该基金份额持有东说念主当期分派所得基金收益将按除息日的基金份额净值自动转为基金份额， 且不收取申购用度。   三、网上来回服务   基金照料东说念主为基金份额持有东说念主提供网上来回平台。通过先进的收集通讯时间，为基金份 额持有东说念主提供高效安全的基金来回服务、实时迅捷的基金信息和搭理服务。   四、主动文书服务   基金照料东说念主不错通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有东说念主提供各项主动 文书服务；基金照料东说念主公告及蹙迫信息将通过轨则媒介发布。要是基金份额持有东说念主需要提供 纸质的说明单、对账单的服务，可致电基金照料东说念主客户服务中心提取。   五、查询服务   为便捷基金份额持有东说念主随时了解基金照料东说念主关连信息及投资资讯，基金照料东说念主通达网上 查询等方式。基金份额持有东说念主不错通过官方网站等方式进行基金照料东说念主信息查询和基金份额 持有东说念主账户信息查询。   六、多元而已提取   基金照料东说念主为基金份额持有东说念主提供谨防的专科基金投资而已，便于办理各式来回手续， 同期为便捷基金份额持有东说念主提取，基金照料东说念主提供了多元化的而已提取服务，提取阶梯千般， 而已内容丰富谨防。   通盘对外公布文献及各式关连历史文献均可向客户服务东说念主员提取，客户服务东说念主员可通过 传真、Email 提供；同期，基金照料东说念主网站上提供各式而已、业务表单及公告下载。   七、资讯服务定制 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书   为进一步提高基金运作的透明度，提高服务品性，使基金份额持有东说念主实时了解基金投资 资讯，基金照料东说念主推出全地方资讯服务定制面容。基金份额持有东说念主可通过客服热线、基金管 理东说念主网站、短信定制各式资讯，基金照料东说念主通过 Email、短信等多渠说念发送资讯定制服务。   八、投资业务接头   基金照料东说念主领有一支无拘无缚、专科学问全面的投资照看人队列，基金照料东说念主的专科客户 服务代表将在轨则的工作时辰内回答客户建议的问题，提供对于基金投资全地方的接头服务。   九、投诉与建议的受理   基金照料东说念主以为基金份额持有东说念主的合理建议是基金照料东说念主发展的能源与标的。   要是对基金照料东说念主提供的各式服务感到不空隙或有其他需求，可通过电话、来信、传真、 Email、手机短信等各式方式随时向基金照料东说念主建议，也可平直与客户服务东说念主员筹商，基金管 理东说念主将取舍限期处理、分级照料的原则，实时处理客户的投诉与建议。   十、客户互动行动   基金照料东说念主为基金份额持有东说念主举办各式互动行动，如基金份额持有东说念主碰面会、搭理讲座 等，以加强基金份额持有东说念主与基金照料东说念主之间的互动筹商。   十一、基金照料东说念主有权根据基金份额持有东说念主的需要、阛阓现象以及基金照料东说念主服务智力 的变化，加多、修改上述服务面容。   十二、基金照料东说念主客户服务中心筹商方式   客户服务电话：4001000501   网址：www.china-greenfund.com   客户服务电子信箱：services@china-greenfund.com   十三、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法运动的内容，可通过上述方式筹商基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面运动了本招募诠释书。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书              二十二、其他应败露事项  本基金的其他应败露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息败露办法》等关连法律法例轨则的内容与形状进行败露，并在轨则媒介上公告。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书              二十三、招募诠释书存放及查阅方式  一、招募诠释书的存放地点  本招募诠释书存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主、其他基金销售机构的住所，并刊登在基 金照料东说念主、基金托管东说念主、其他基金销售机构的网站上。  二、招募诠释书的查阅方式  投资东说念主可在办公时辰免费查阅本基金的招募诠释书，或通过基金照料东说念主、基金托管东说念主、 其他基金销售机构的网站查询，也可按工本费购买本招募诠释书的复印件，但内容应以本基 金招募诠释书的原本为准。 格林 60 天持有期债券型证券投资基金招募诠释书                  二十四、备查文献  以下文献存于基金照料东说念主及基金托管东说念主办公时局备投资者查阅。  一、中国证监会准予格林 60 天持有期债券型证券投资基金召募注册的文献  二、《格林 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同》  三、《格林 60 天持有期债券型证券投资基金托管契约》  四、法律主张书  五、基金照料东说念主业务经历批件和营业牌照  六、基金托管东说念主业务经历批件和营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献  投资者不错通过基金照料东说念主网站，查阅或下载基金合同、招募诠释书、托管契约、基金 家具而已概要及基金的各式如期和临时公告。                                  格林基金照料有限公司                                    二〇二五年三月

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